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BILAN AVERTIM FRANCE 2017 Siren 514550706
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 109516 109516 130516
TOTAL (I) 109516 109516 130516
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 823307 823307 482572
Autres créances 165757 165757 121532
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 552998 552998 66891
Charges constatées d’avance 7272 7272 7056
TOTAL (II) 1549333 1549333 678051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1658849 1658849 808567
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 310000 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -385809 -388436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124729 2627
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48920 -275809
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 800966 695625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 430199 320996
Dettes fiscales et sociales 164762 67445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 194653 310
Produits constatés d’avance (2) 19350
TOTAL (IV) 1609930 1084376
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1658849 808567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1609930 1084376
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 667794 1507461 2175256 1371582
Chiffres d’affaires nets 667794 1507461 2175256 1371582
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -8712 826
Autres produits 9 1
Total des produits d’exploitation (I) 2166552 1372409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1295593 983765
Impôts, taxes et versements assimilés 7797 4506
Salaires et traitements 319871 271245
Charges sociales 119396 108984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1742658 1368499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 423895 3910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 249
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 249
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1146
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 422998 3910
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4748 990
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4748 990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 303017 2274
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 303017 2274
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -298269 -1284
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2171549 1373399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2046821 1370773
BENEFICE OU PERTE 124729 2627
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -8712 826
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 130516 147000
Total Général 130516 147000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières 168000
Total Immobilisations financières 168000 109516
Total Général 168000 109516
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 109516 109516
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 823307
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13235
T. V. A. 152522
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7272
TOTAL ETAT DES CREANCES 1105852 1105852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 430199 430199
Personnel et comptes rattachés 81846 81846
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44802 44802
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30492 30492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7622 7622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 800966 800966
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 194653 194653
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19350 19350
TOTAL – ETAT DES DETTES 1609930 1609930
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 442496 811
Location, charges locatives et de copropriété 171386 156068
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 470406 568412
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 211305 258472
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1295593 983765
Taxe professionnelle 4132 969
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3665 3537
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7797 4506
Montant de la TVA. collectée 122547 49121
Total TVA. déductible sur biens et services 134603 125544
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel