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BILAN ALM FROID 2020 Siren 514559442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18562	11845	6717	
Autres immobilisations corporelles	111299	86332	24966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28440		28440	
TOTAL (I)	158301	98177	60124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32340		32340	
En cours de production de biens	160077		160077	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	815444	28784	786660	
Autres créances	105245		105245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100017		100017	
Disponibilités	578327		578327	
Charges constatées d’avance	3601		3601	
TOTAL (II)	1795052	28784	1766267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953352	126961	1826391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342630			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72976			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202333			
Dettes fiscales et sociales	270564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9722			
Produits constatés d’avance (2)	123432			
TOTAL (IV)	1273883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2173625		2173625	
Chiffres d’affaires nets	2173625		2173625	
				
Production stockée			-8764	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138238	
Autres produits			370	
Total des produits d’exploitation (I)			2303469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12501	
Autres achats et charges externes			722550	
Impôts, taxes et versements assimilés			11518	
Salaires et traitements			633113	
Charges sociales			236910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	
Total des charges d’exploitation (II) 			2379254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2395413			
BENEFICE OU PERTE	-65408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		139434		31855
Total Immobilisations financières		9240		19200
Total Général		148674		51055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41428	129861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28440
Total Général			41428	158301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112793	11288	25904	98177
AMORTISSEMENTS Total Général	112793	11288	25904	98177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28440		28440	
Clients douteux ou litigieux	100932	100932		
Autres créances clients	714512	714512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	72939	72939		
T. V. A.	21228	21228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11036	11036		
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952730	924290	28440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349913	23223	326690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202333	202333		
Personnel et comptes rattachés	84393	84393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55518	55518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118632	118632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12021	12021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303180	303180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9722	9722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123432	123432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259144	932454	326690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel