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BILAN A5 NUMERIQUE 2016 Siren 514580398
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 890 890
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15027 7797 7230
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 115056 18900 96156
TOTAL (I) 130973 27587 103386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9000 9000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 185757 28895 156863
Autres créances 33899 33899
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48 48
Disponibilités 148480 148480
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 377184 28895 348290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 508158 56481 451676
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 53143
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54022
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 140165
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15934
Emprunts et dettes financières divers (4) 29457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128161
Dettes fiscales et sociales 80914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 57044
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 311511
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 451676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 311511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 890
Total Immobilisations corporelles 7876 7151
Total Immobilisations financières 103805 12580
Total Général 112572 19731
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15027
Prêts et immobilisations financières 1330
Total Immobilisations financières 1330 115056
Total Général 1330 130973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 890 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6124 1673 7797
AMORTISSEMENTS Total Général 7014 1673 8687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34794 5899 28895
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 53694 5899 47795
TOTAL GENERAL 53694 5899 47795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5899
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 115056
Clients douteux ou litigieux 34673
Autres créances clients 151084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 836
T. V. A. 21662
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4902
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 334712 219657 115056
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15934 12120 3814
Emprunts et dettes financières divers 29211 29211
Fournisseurs et comptes rattachés 128161 128161
Personnel et comptes rattachés 8918 8918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25697 25697
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31264 31264
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15035 15035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 246 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57044 57044
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 311511 307697 3814
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13271
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 16000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 433292
Location, charges locatives et de copropriété 39490
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45493
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 62618
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 580894
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4848
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4848
Montant de la TVA. collectée 270150
Total TVA. déductible sur biens et services 172082
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8