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BILAN TDM INDUSTRIE 2021 Siren 514422237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80958	46225	34733	33521
Autres immobilisations corporelles	592616	353120	239496	337260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	673574	399345	274229	370781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93		93	
Clients et comptes rattachés	391266	17229	374037	219509
Autres créances	119230		119230	63206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	80000
Disponibilités	401831		401831	714935
Charges constatées d’avance	21073		21073	22152
TOTAL (II)	1113493	17229	1096264	1099802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787067	416574	1370493	1470582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589559		353224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173		246335	
Subventions d’investissement			1844	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699732		711403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200171		262185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105408		143625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99055		106011	
Dettes fiscales et sociales	251067		227728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15060		19630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670761		759179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370493		1470582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053114		1053114	1505959
Chiffres d’affaires nets	1053114		1053114	1505959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1909	2776
Autres produits			8	1086
Total des produits d’exploitation (I)			1055031	1512321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4046	3688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530392	571438
Impôts, taxes et versements assimilés			4375	4811
Salaires et traitements			266979	340828
Charges sociales			154918	150884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105855	103374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7740	979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1877
Total des charges d’exploitation (II) 			1074339	1177880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19308	334441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			656	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	3919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3104	3919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2448	-3524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21756	330918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27744		1844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27744		1844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21329		1844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		86426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083431		1514560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083257		1268224	
BENEFICE OU PERTE	173		246335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665658	15719	
Total Immobilisations financières				
Total Général		665658	15719	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7803	673574	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7803	673574	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294877	106565	2097	399345
AMORTISSEMENTS Total Général	294877	106565	2097	399345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9489	7740		17229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9489	7740		17229
TOTAL GENERAL	9489	7740		17229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28996	28996		
Autres créances clients	362270	362270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87792	87792		
T. V. A.	28824	28824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2614	2614		
Charges constatées d’avance	21073	21073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531570	531570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200325	62953	137372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99055	99055		
Personnel et comptes rattachés	42690	42690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110344	110344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70748	70748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27285	27285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105408	105408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15060	15060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670915	533543	137372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel