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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2022 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles	41906	41601	305	365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386745	228673	158072	168834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3930630	3406322	524309	794803
Autres immobilisations corporelles	242205	153264	88941	83159
Immobilisations en cours	260345		260345	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6180		6180	6180
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86935		86935	86935
TOTAL (I)	5064946	3829860	1235086	1250276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237781		237781	438039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	204608		204608	235583
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4875		4875	210
Clients et comptes rattachés	1731257	62837	1668420	1404611
Autres créances	425614		425614	294816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2480110		2480110	1486951
Charges constatées d’avance	27063		27063	117430
TOTAL (II)	5111308	62837	5048471	3977641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10176254	3892697	6283557	5227916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		56464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232444		1072795	
Report à nouveau	59964		59964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136100		163185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088508		1952409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158245		174045	
TOTAL (III)	158245		174045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463413		418229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247701		1231087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1846370		1079996	
Dettes fiscales et sociales	456741		353803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22580		18348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4036805		3101463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6283557		5227916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13377035	13327916
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13377035	13327916
				
Production stockée			-30975	-15483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58018	44593
Total des produits d’exploitation (I)			13404079	13357025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7625802	7504744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200258	-13521
Autres achats et charges externes			2919641	2960341
Impôts, taxes et versements assimilés			140657	218348
Salaires et traitements			1571955	1591611
Charges sociales			509969	529269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278840	363675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12210	15221
Total des charges d’exploitation (II) 			13259331	13169688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144747	187337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21278	19951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21278	-19951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123470	167386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133522		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120892		5971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12630		-4201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13537601		13358795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13401501		13195610	
BENEFICE OU PERTE	136100		163185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153001		
Total Immobilisations corporelles		4882101		354730
Total Immobilisations financières		93115		
Total Général		5128217		354730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1095	151906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			416906	4819925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93115
Total Général			418001	5064946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42636	60	1095	41601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3835306	253791	300837	3788259
AMORTISSEMENTS Total Général	3877941	253851	301932	3829860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174045		15800	158245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174045		15800	158245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86935		86935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1731257	1658073	73184	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425614	425614		
Charges constatées d’avance	27063	27063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2270869	2110750	160119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463413	138415	324997	
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	1846370	1846370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456741	456741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270206	1270206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4036805	3711807	324997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel