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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2021 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles	43000	42635	365	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367019	198186	168833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4252169	3457366	794802	
Autres immobilisations corporelles	262912	179752	83159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6180		6180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86935		86935	
TOTAL (I)	5128217	3877941	1250275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438039		438039	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	235582		235582	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Clients et comptes rattachés	1442273	37662	1404611	
Autres créances	294816		294816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1486951		1486951	
Charges constatées d’avance	117430		117430	
TOTAL (II)	4015302	37662	3977640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9143519	3915603	5227916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072794			
Report à nouveau	59964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1952408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	174044			
TOTAL (III)	174044			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079995			
Dettes fiscales et sociales	353803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3101462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5227916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7991698	4165943	12157641	
Production vendue services	1170274		1170274	
Chiffres d’affaires nets	9161972	4165943	13327915	
				
Production stockée			-15483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44548	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			13357025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7504744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13521	
Autres achats et charges externes			2960341	
Impôts, taxes et versements assimilés			218348	
Salaires et traitements			1591610	
Charges sociales			529269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15221	
Total des charges d’exploitation (II) 			13169688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13358795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13195609			
BENEFICE OU PERTE	163185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36836			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15036			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194660		
Total Immobilisations corporelles		4740018		224242
Total Immobilisations financières		86666		6448
Total Général		5021345		230690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41659	153000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82159	4882100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93115
Total Général			123819	5128217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83930	365	41659	42635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3561429	356035	82159	3835305
AMORTISSEMENTS Total Général	3645360	356400	123819	3877941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181756		7712	174044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30387	7275		37662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30387	7275		37662
TOTAL GENERAL	212143	7275	7712	211706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7275	7712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86935		86935	
Clients douteux ou litigieux	43941		43941	
Autres créances clients	1398331	1398331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3902	3902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132882	132882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3182	3182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154848	154848		
Charges constatées d’avance	117430	117430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941454	1810577	130876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418228	92346	325882	
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	1079995	1079995		
Personnel et comptes rattachés	142865	142865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197321	197321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10082	10082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3534	3534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1231008	1231008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18347	18347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3101462	2775580	325882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21400			
Location, charges locatives et de copropriété	366062			
Personnel extérieur à l’entreprise	328508			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	346373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1897996			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2960341			
Taxe professionnelle	65253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218348			
Montant de la TVA. collectée	723095			
Total TVA. déductible sur biens et services	1155919			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58