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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2020 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles	84660	83930	730	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	355669	166813	188856	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4150270	3240652	909618	
Autres immobilisations corporelles	234078	153964	80113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86346		86346	
TOTAL (I)	5021345	3645360	1375984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424517		424517	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	251066		251066	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667152	30387	1636765	
Autres créances	438566		438566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1837493		1837493	
Charges constatées d’avance	60627		60627	
TOTAL (II)	4679423	30387	4649036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9700768	3675747	6025021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32709			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621452			
Report à nouveau	59964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1789223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	181756			
TOTAL (III)	181756			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1216749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912907			
Dettes fiscales et sociales	390104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4054041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6025021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3635812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13394407		13394407	
Production vendue services	1030829		1030829	
Chiffres d’affaires nets	14425236		14425236	
				
Production stockée			-155562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70624	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			14340354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7825856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90634	
Autres achats et charges externes			3211060	
Impôts, taxes et versements assimilés			215786	
Salaires et traitements			1710014	
Charges sociales			558482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32731	
Total des charges d’exploitation (II) 			13905011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21555	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	837373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	867541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15207895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14732797			
BENEFICE OU PERTE	475097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194985		
Total Immobilisations corporelles		5174557		1712627
Total Immobilisations financières		73480		86346
Total Général		5443022		1798974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			324	194660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2147166	4740018
Prêts et immobilisations financières			73160	
Total Immobilisations financières			73160	86666
Total Général			2220650	5021345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84195	59	324	83930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3244330	446349	129248	3561429
AMORTISSEMENTS Total Général	3328525	446408	129572	3645360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193646		11889	181756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49746		19359	30387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49746		19359	30387
TOTAL GENERAL	243392		31249	212143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86346		86346	
Clients douteux ou litigieux	35211		35211	
Autres créances clients	1631940	1631940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253707	253707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183209	183209		
Charges constatées d’avance	60627	60627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252692	2131134	121557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509473	91245	344204	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	1912907	1912907		
Personnel et comptes rattachés	175045	175045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199251	199251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5901	5901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9906	9906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216651	1216651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24805	24805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4054041	3635812	344204	74024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	848577			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21324			
Location, charges locatives et de copropriété	393710			
Personnel extérieur à l’entreprise	536194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1952420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3211060			
Taxe professionnelle	70647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215786			
Montant de la TVA. collectée	434547			
Total TVA. déductible sur biens et services	2042848			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61