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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2019 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles	84985	84195	789	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259930	140768	119161	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4094228	2981169	1113058	
Autres immobilisations corporelles	221948	122392	99556	
Immobilisations en cours	598450		598450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160		73160	
TOTAL (I)	5443022	3328525	2114496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453888		453888	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	286623		286623	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1886011	49746	1836265	
Autres créances	504741		504741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480724		480724	
Charges constatées d’avance	20839		20839	
TOTAL (II)	3632828	49746	3583082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9075851	3378272	5697578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23325			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443149			
Report à nouveau	59964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193646			
TOTAL (III)	193646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965536			
Dettes fiscales et sociales	361796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019			
Autres dettes	30962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4189806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5697578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3680332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12396959		12396959	
Production vendue services	938919		938919	
Chiffres d’affaires nets	13335878		13335878	
				
Production stockée			135091	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18227	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			13490905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7961913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120314	
Autres achats et charges externes			2693931	
Impôts, taxes et versements assimilés			227523	
Salaires et traitements			1593515	
Charges sociales			537632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6427	
Autres charges			6531	
Total des charges d’exploitation (II) 			13287832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13525617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13337931			
BENEFICE OU PERTE	187686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193890		1095
Total Immobilisations corporelles		4382315		1015787
Total Immobilisations financières		73480		
Total Général		4649685		1016882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		214156		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		214156	9390	5174557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73480
Total Général		214156	9390	5443022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83890	305		84195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2876767	374591	7027	3244330
AMORTISSEMENTS Total Général	2960657	374896	7027	3328525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187218	6427		193646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44002	5775	31	49746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44002	5775	31	49746
TOTAL GENERAL	231221	12202	31	243392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12202	31	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160		73160	
Clients douteux ou litigieux	55200		55200	
Autres créances clients	1830810	1830810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4190	4190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices	92600	92600		
T. V. A.	330173	330173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4249	4249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73467	73467		
Charges constatées d’avance	20839	20839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2484752	2356391	128360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599631	90157	362307	147166
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	1965536	1965536		
Personnel et comptes rattachés	150661	150661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206861	206861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532	532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3741	3741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019	30019		
Groupe et associés	1201749	1201749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30962	30962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4189806	3680332	362307	147166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	521019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	204807			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10178			
Location, charges locatives et de copropriété	363571			
Personnel extérieur à l’entreprise	375023			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1657104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2693931			
Taxe professionnelle	104620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227523			
Montant de la TVA. collectée	728383			
Total TVA. déductible sur biens et services	1221697			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	60