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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2018 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles	83890	83890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	254291	115138	139153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3787762	2667790	1119971	
Autres immobilisations corporelles	177776	93838	83938	
Immobilisations en cours	162485		162485	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160		73160	
TOTAL (I)	4649685	2960657	1689028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333573		333573	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	151532		151532	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1447117	44002	1403114	
Autres créances	409514		409514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095671		1095671	
Charges constatées d’avance	22034		22034	
TOTAL (II)	3459444	44002	3415441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8109130	3004660	5104469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234377			
Report à nouveau	59964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187218			
TOTAL (III)	187218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285443			
Dettes fiscales et sociales	420835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019			
Autres dettes	4142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3790812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5104469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3191181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14080417		14080417	
Production vendue services	827823		827823	
Chiffres d’affaires nets	14908240		14908240	
				
Production stockée			-102464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5279	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			14832210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7848493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157810	
Autres achats et charges externes			3605892	
Impôts, taxes et versements assimilés			255838	
Salaires et traitements			1743089	
Charges sociales			587861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2494	
Autres charges			21724	
Total des charges d’exploitation (II) 			14588822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27411			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14860570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14640809			
BENEFICE OU PERTE	219761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21227			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193890		
Total Immobilisations corporelles		4215671		267515
Total Immobilisations financières		73480		
Total Général		4483042		267515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100871	4382315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73480
Total Général			100871	4649685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83890			83890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2614622	363015	100871	2876767
AMORTISSEMENTS Total Général	2698513	363015	100871	2960657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184724	2494		187218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41418	2600	15	44002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41418	2600	15	44002
TOTAL GENERAL	226142	5094	15	231221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5094	15	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160	73160		
Clients douteux ou litigieux	48303			
Autres créances clients	1398814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103453			
T. V. A.	206110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40446			
Charges constatées d’avance	22034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1951826	1903522	48303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120650	21019	99631	
Emprunts et dettes financières divers	510456	10456	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1285443	1285443		
Personnel et comptes rattachés	160955	160955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248799	248799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7799	7799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019	30019		
Groupe et associés	1419264	1419264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4142	4142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3790812	3191181	599631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	249653			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6037			
Location, charges locatives et de copropriété	352726			
Personnel extérieur à l’entreprise	800106			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	283967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2163054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3605892			
Taxe professionnelle	111158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255838			
Montant de la TVA. collectée	715812			
Total TVA. déductible sur biens et services	1421359			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64