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BILAN SOCIETE NOUVELLE TERR'LOIRE 2017 Siren 514436252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles	83890	83890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	254291	89885	164406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3792096	2444345	1347751	
Autres immobilisations corporelles	169283	80392	88891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160		73160	
TOTAL (I)	4483042	2698513	1784529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491383		491383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	253996		253996	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2316715	41418	2275296	
Autres créances	857350		857350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280796		280796	
Charges constatées d’avance	39956		39956	
TOTAL (II)	4240199	41418	4198781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8723241	2739931	5983310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5385			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102316			
Report à nouveau	59964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	184724			
TOTAL (III)	184724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171801			
Dettes fiscales et sociales	406352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2872			
TOTAL (IV)	4891908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5983310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4271258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15313602		15313602	
Production vendue services	498706		498706	
Chiffres d’affaires nets	15812309		15812309	
				
Production stockée			-103629	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71106	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			15804318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8496122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4962	
Autres achats et charges externes			4226552	
Impôts, taxes et versements assimilés			263082	
Salaires et traitements			1662165	
Charges sociales			580170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15042	
Total des charges d’exploitation (II) 			15607990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345509			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16152356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16013344			
BENEFICE OU PERTE	139012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218695		
Total Immobilisations corporelles		4673875		1066580
Total Immobilisations financières		73480		
Total Général		4966051		1066580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24805	193890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		178850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178850	1345932	4215671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73480
Total Général		178850	1370738	4483042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108328	367	24805	83890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3262174	353805	1001358	2614622
AMORTISSEMENTS Total Général	3370503	354173	1026163	2698513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197428		12704	184724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40242	5718	4542	41418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40242	5718	4542	41418
TOTAL GENERAL	237670	5718	17246	226142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5718	17246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73160	73160		
Clients douteux ou litigieux	45200			
Autres créances clients	2271515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80243			
T. V. A.	673910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40298			
Charges constatées d’avance	39956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287182	3241982	45200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141419	20768	85611	
Emprunts et dettes financières divers	510463	10463	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2171801	2171801		
Personnel et comptes rattachés	162750	162750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241596	241596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1618	1618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30019	30019		
Groupe et associés	1628980	1628980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2872	2872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4891908	4271258	585611	35038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	368142			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5120			
Location, charges locatives et de copropriété	365454			
Personnel extérieur à l’entreprise	1087969			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2472984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4226552			
Taxe professionnelle	108186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263082			
Montant de la TVA. collectée	762259			
Total TVA. déductible sur biens et services	1584172			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64