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BILAN SOCIETE DU MOULIN 2019 Siren 514447085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32177	2177	30000	30000
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	9000		
Autres immobilisations corporelles	42755	14884	27871	12604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	85684	26061	59623	44356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374041	110154	263887	237974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139636	1496	138140	176192
Autres créances	158796		158796	192811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144000		144000	24000
Disponibilités	128458		128458	47983
Charges constatées d’avance	47774		47774	45021
TOTAL (II)	992706	111650	881056	723980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078390	137711	940679	768336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73026		66192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39351		6835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167378		128026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160977		127275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160977		127275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157335		51623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31980		31782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171165		192967	
Dettes fiscales et sociales	86268		108798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100021		65898	
Produits constatés d’avance (2)	65556		61966	
TOTAL (IV)	612324		513035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940679		768336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482324		397137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1238111	1509550
Production vendue biens				
Production vendue services			16713	70679
Chiffres d’affaires nets			1254824	1580229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15780	24653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137452	204330
Autres produits			7596	47922
Total des produits d’exploitation (I)			1415652	1857133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7081	-117478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766920	1026113
Impôts, taxes et versements assimilés			8434	12308
Salaires et traitements			178455	252476
Charges sociales			59911	81265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6431	9709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111650	132800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33702	127275
Autres charges			131401	245171
Total des charges d’exploitation (II) 			1289824	1769637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125828	87496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20189	21055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20189	21055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20189	-21046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105639	66450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5695		524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15195		524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65486		59952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71788		59952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56592		-59428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9695		187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430847		1857666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391496		1850831	
BENEFICE OU PERTE	39351		6835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3960		10433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33177		
Total Immobilisations corporelles		52040		28000
Total Immobilisations financières		753		
Total Général		85969		28000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28285	51755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				753
Total Général			28285	85684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177			2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39437	6431	21984	23884
AMORTISSEMENTS Total Général	41613	6431	21984	26061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160977
Total Provisions pour risques et charges	127275	33702		160977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127275	33702		160977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139636	139636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158796	158796		
Charges constatées d’avance	47774	47774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346807	346207	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17335	17335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000	10000	100096	29904
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171165	171165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86268	86268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31980	31980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100021	100021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65556	65556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	612324	482324	100096	29904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel