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BILAN SOCIETE DU MOULIN 2018 Siren 514447085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32177	2177	30000	30000
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	9000		
Autres immobilisations corporelles	43040	30437	12604	20537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	85969	41613	44356	52290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366960	128986	237974	135574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180005	3814	176192	119409
Autres créances	192811		192811	442578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	42000
Disponibilités	47983		47983	62462
Charges constatées d’avance	45021		45021	18048
TOTAL (II)	856780	132800	723980	820071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942749	174413	768336	872361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66192		61576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6835		4616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128026		121192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127275		72640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127275		72640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51623		77000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31782		31489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192967		407926	
Dettes fiscales et sociales	108798		100061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65898		62055	
Produits constatés d’avance (2)	61966			
TOTAL (IV)	513035		678530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768336		872361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397137		601530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1509550	1116428
Production vendue biens				
Production vendue services			70679	29490
Chiffres d’affaires nets			1580229	1145918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24653	45653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204330	150401
Autres produits			47922	274
Total des produits d’exploitation (I)			1857133	1342246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-117478	-30720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026113	736160
Impôts, taxes et versements assimilés			12308	7229
Salaires et traitements			252476	153546
Charges sociales			81265	54538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9709	6419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132800	113908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127275	72640
Autres charges			245171	210329
Total des charges d’exploitation (II) 			1769637	1324048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87496	18198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21055	13403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21055	13403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21046	-13403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66450	4795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59952		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59952		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59428		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857666		1342246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850831		1337630	
BENEFICE OU PERTE	6835		4616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10433		5902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33177		
Total Immobilisations corporelles		50265		1775
Total Immobilisations financières		753		
Total Général		84194		1775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				753
Total Général				85969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177			2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29728	9709		39437
AMORTISSEMENTS Total Général	31905	9709		41613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127275
Total Provisions pour risques et charges	72640	127275	72640	127275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72640	127275	72640	127275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127275	72640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180005	180005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192811	192811		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45021	45021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418437	417837	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1623	1623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000			50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192967	192967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108798	108798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97681	31783	65898	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61966	61966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	513035	397137	65898	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel