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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2021 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55404	42207	13196	8674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2767126	2027147	739978	879205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3483495	1858803	1624692	788817
Autres immobilisations corporelles	224147	94646	129501	72736
Immobilisations en cours	4165		4165	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481		481	481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	39268		39268	39168
TOTAL (I)	6574088	4022804	2551284	1789283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				56000
Clients et comptes rattachés	5530762	4401	5526361	1697302
Autres créances	1373200		1373200	7898903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540605		540605	468244
Charges constatées d’avance	140912		140912	15785
TOTAL (II)	7585481	4401	7581080	10136235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14159570	4027205	10132364	11925519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22310		21390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18770		18770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	962794		962464	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263161		248271	
Report à nouveau	2892079		2892079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81313		15220	
Subventions d’investissement	90163		108196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4330591		4266390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		2500	
Provisions pour charges	11486			
TOTAL (III)	211486		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2892586		3121357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35135		148395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525528		1081031	
Dettes fiscales et sociales	1049632		1063416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87404		2242426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5590287		7656628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10132364		11925519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3252929		5951716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21455469		21455469	20620940
Production vendue biens	7404918		7404918	7601280
Production vendue services	1695242		1695242	1408743
Chiffres d’affaires nets	30555630		30555630	29630965
				
Production stockée				
Production immobilisée			225271	300500
Subventions d’exploitation			1333	341918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44862	36637
Autres produits			5	130
Total des produits d’exploitation (I)			30827104	30310152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20569391	20155627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6339415	6531889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1467369	1642093
Impôts, taxes et versements assimilés			30904	20768
Salaires et traitements			1158899	1081944
Charges sociales			361435	265213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558675	436231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211486	
Autres charges			60015	114002
Total des charges d’exploitation (II) 			30757591	30247771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69512	62381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95782	2352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95782	2352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103483	96239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103483	96239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7701	-93886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61811	-31504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36907		39032	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61871	
Total des produits exceptionnels (VII)	43071		100903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8455		12721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8455		31714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34616		69189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15114		22465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30965958		30413409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30884645		30398189	
BENEFICE OU PERTE	81313		15220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39404		16000
Total Immobilisations corporelles		5182230		1305493
Total Immobilisations financières		39850		100
Total Général		5261484		1321593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		717	8071	6478935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	39750
Total Général		717	8271	6574089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30730	11477		42207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3441471	547198	8072	3980597
AMORTISSEMENTS Total Général	3472201	558675	8072	4022804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11486
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	2500	211486	2500	211486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401			4401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401			4401
TOTAL GENERAL	6901	211486	2500	215887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211486	2500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39268	39268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5530763	5530763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5963	5963		
T. V. A.	87366	87366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71567	71567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208305	1208305		
Charges constatées d’avance	140913	140913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7084144	7084144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2892586	555228	2099755	237603
Emprunts et dettes financières divers	25289	25289		
Fournisseurs et comptes rattachés	1525528	1525528		
Personnel et comptes rattachés	129033	129033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81067	81067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838774	838774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759	759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9846	9846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87405	87405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5590288	3252930	2099755	237603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1858976			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel