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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2020 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39404	30729	8674	6798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2682851	1803646	879205	677230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2353469	1564651	788817	643911
Autres immobilisations corporelles	145909	73172	72736	21275
Immobilisations en cours				100000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481		481	481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	39168		39168	52068
TOTAL (I)	5261484	3472200	1789283	1501766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56000		56000	2882
Clients et comptes rattachés	1701703	4401	1697302	199687
Autres créances	7898903		7898903	7823031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468244		468244	36053
Charges constatées d’avance	15785		15785	14663
TOTAL (II)	10140636	4401	10136235	8076318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15402121	3476602	11925519	9578084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21390		18770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18770		16710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	962464		836236	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248271		248271	
Report à nouveau	2892079		2603775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15220		290364	
Subventions d’investissement	108196			
Provisions réglementées			61871	
TOTAL (I)	4266390		4075997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3121357		1740744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148395		97423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081031		1758506	
Dettes fiscales et sociales	1063416		997296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2242426		895619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7656628		5489587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11925519		9578084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5951716		5220837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18059795	2561145	20620940	18148168
Production vendue biens	5622675	1978605	7601280	7175603
Production vendue services	1408743		1408743	1576356
Chiffres d’affaires nets	25091214	4539750	29630965	26900128
				
Production stockée				
Production immobilisée			300500	390
Subventions d’exploitation			341918	15010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36637	19472
Autres produits			130	335354
Total des produits d’exploitation (I)			30310152	27270355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20155627	17745454
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6531889	6127196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642093	1409807
Impôts, taxes et versements assimilés			20768	18878
Salaires et traitements			1081944	812466
Charges sociales			265213	214761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436231	504410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114002	61657
Total des charges d’exploitation (II) 			30247771	26894632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62381	375722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96239	106522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96239	106522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93886	-106522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31504	269199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39032			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61871		51433	
Total des produits exceptionnels (VII)	100903		70466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12721		24839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31714		32380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69189		38086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22465		16922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30413409		27340822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30398189		27050458	
BENEFICE OU PERTE	15220		290364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34520		7484
Total Immobilisations corporelles		4475718		1165018
Total Immobilisations financières		52550		3100
Total Général		4562788		1175602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	39404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		414450	44055	5182230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15800		39850
Total Général		430250	46656	5261484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27722	5608	2600	30730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3033300	430623	22452	3441471
AMORTISSEMENTS Total Général	3061022	436232	25053	3472201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61871		61871	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	12500		10000	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401			4401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401			4401
TOTAL GENERAL	78772		71871	6901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	39168	39168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1701704	1701704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134589	134589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6976643	6976643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787401	787401		
Charges constatées d’avance	15786	15786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9655761	9655761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1003204	1003204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2118153	413241	1558742	146170
Emprunts et dettes financières divers	31585	31585		
Fournisseurs et comptes rattachés	1081032	1081032		
Personnel et comptes rattachés	115857	115857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40019	40019		
Impôts sur les bénéfices	9774	9774		
T.V.A.	897348	897348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116810	116810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2242427	2242427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7656628	5951716	1558742	146170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	931409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25