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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2019 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34520	27722	6798	7320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2270886	1593655	677231	847565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2026211	1382300	643912	736368
Autres immobilisations corporelles	78621	57345	21276	10420
Immobilisations en cours	100000		100000	8786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	482		482	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52068		52068	58468
TOTAL (I)	4562788	3061022	1501766	1669267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2883		2883	887
Clients et comptes rattachés	204089	4401	199688	289797
Autres créances	7823032		7823032	9113417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36053		36053	345239
Charges constatées d’avance	14663		14663	14388
TOTAL (II)	8080719	4401	8076318	9763728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12643507	3065423	9578084	11432995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18770		16710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16710		16710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	836236		830724	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248271		248171	
Report à nouveau	2603775		2603775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290364		5612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61871		92926	
TOTAL (I)	4075997		3814628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		32879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		32879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740744		4099111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97423		36080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1758506		2602039	
Dettes fiscales et sociales	997296		831894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895619		16364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5489587		7585488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9578084		11432995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5220837		6320076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		2500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16568430	1579739	18148169	
Production vendue biens	4979383	2196220	7175603	22376812
Production vendue services	1576356		1576356	1512406
Chiffres d’affaires nets	23124169	3775959	26900128	23889219
				
Production stockée				
Production immobilisée			390	1560
Subventions d’exploitation			15010	27197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19473	60054
Autres produits			335355	201552
Total des produits d’exploitation (I)			27270355	24179581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17745454	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6127197	19139215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1409807	2877474
Impôts, taxes et versements assimilés			18879	28619
Salaires et traitements			812467	952273
Charges sociales			214761	340261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504410	483664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61657	201553
Total des charges d’exploitation (II) 			26894633	24023060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375723	156521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106523	127450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106523	127450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106523	-127400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269200	29121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19033		18031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3369	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51434		31055	
Total des produits exceptionnels (VII)	70467		52455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24839		11797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7541		32879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32380		47222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38086		5233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16922		28742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27340822		24232086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27050458		24226474	
BENEFICE OU PERTE	290364		5612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			73200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19473		60054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26220		9178
Total Immobilisations corporelles		4573625		367886
Total Immobilisations financières		58808		142
Total Général		4658653		377206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			878	34520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			465794	4475718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6400		52550
Total Général		6400	466671	4562788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18900	9700	878	27722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2970486	502252	439438	3033300
AMORTISSEMENTS Total Général	2989386	511951	440316	3061022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61871
Total Provisions réglementées	92926		31055	61871
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	32879		20379	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401			4401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401			4401
TOTAL GENERAL	130206		51434	78772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52068	52068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204089	204089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11525	11525		
T. V. A.	164144	164144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6630948	6630948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016414	1016414		
Charges constatées d’avance	14663	14663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8093852	8093852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1540744	1271994	15000	
Emprunts et dettes financières divers	31392	31392		
Fournisseurs et comptes rattachés	1758506	1758506		
Personnel et comptes rattachés	87699	87699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48607	48607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	858359	858359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2631	2631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66030	66030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895619	895619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5489587	5220837	15000	253750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265123		138063	
Location, charges locatives et de copropriété	106522		155493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53156		49361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11515		456	
Autres comptes	973491		2534101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1409807		2877474	
Taxe professionnelle	5215		6495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13664		22124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18879		28619	
Montant de la TVA. collectée	3751364		2759122	
Total TVA. déductible sur biens et services	1948292		1688168	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel