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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2018 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26220	18900	7320	5833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2266880	1419315	847565	1033215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238126	1501758	736368	638475
Autres immobilisations corporelles	59833	49413	10420	15148
Immobilisations en cours	8786		8786	36106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58468		58468	51500
TOTAL (I)	4658653	2989386	1669267	1780618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	887		887	11200
Clients et comptes rattachés	294198	4401	289797	77254
Autres créances	9113417		9113417	7655669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345239		345239	81366
Charges constatées d’avance	14388		14388	20470
TOTAL (II)	9768129	4401	9763728	7845960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14426782	2993787	11432995	9626578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16710		16710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16710		16670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	830724		830724	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248171		253960	
Report à nouveau	2603775		1699317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5612		898709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92926		123981	
TOTAL (I)	3814628		3840070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32879			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32879			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4099111		1793376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36080		100567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			713507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602039		2003884	
Dettes fiscales et sociales	831894		886509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16364		263764	
Produits constatés d’avance (2)			24900	
TOTAL (IV)	7585488		5786508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11432995		9626578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6320076		5107758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15153263	7223549	22376812	22817192
Production vendue services	1512406		1512406	1627322
Chiffres d’affaires nets	16665670	7223549	23889219	24444514
				
Production stockée				
Production immobilisée			1560	1652
Subventions d’exploitation			27197	30145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60054	855132
Autres produits			201552	297400
Total des produits d’exploitation (I)			24179581	25628844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19139215	19229896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2877474	2830619
Impôts, taxes et versements assimilés			28619	32356
Salaires et traitements			952273	881360
Charges sociales			340261	284447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483664	500595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201553	900612
Total des charges d’exploitation (II) 			24023060	24659885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156521	968959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127450	73634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127450	73634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127400	-73634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29121	895325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18031		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3369		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31055		31055	
Total des produits exceptionnels (VII)	52455		31080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11797		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2546		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47222		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5233		30942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28742		27558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24232086		25659924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24226474		24761215	
BENEFICE OU PERTE	5612		898709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73200		76857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60054		853719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18720		7500
Total Immobilisations corporelles		4216602		492096
Total Immobilisations financières		51840		7468
Total Général		4287162		507064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26220
Virement postes immobilisations corporelles en cours		68300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131707	3366	4573625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		58808
Total Général		132207	3366	4658653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12886	6013		18900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2493657	477650	821	2970486
AMORTISSEMENTS Total Général	2506544	483663	821	2989386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92926
Total Provisions réglementées	123981		31055	92926
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32879
Total Provisions pour risques et charges		32879		32879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401			4401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401			4401
TOTAL GENERAL	128382	32879	31055	130206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32879	31055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58468	58468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294198	294198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276162	276162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8354694	8354694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482561	482561		
Charges constatées d’avance	14388	14388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9480471	9480471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000	2500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599111	333699	973455	291957
Emprunts et dettes financières divers	35858	35858		
Fournisseurs et comptes rattachés	2602039	2602039		
Personnel et comptes rattachés	93534	93534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96794	96794		
Impôts sur les bénéfices	3423	3423		
T.V.A.	634721	634721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3421	3421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16364	16364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7585488	6320076	973455	291957
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138063		110273	
Location, charges locatives et de copropriété	155493		148206	
Personnel extérieur à l’entreprise			2071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49361		50532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	456		315	
Autres comptes	2534101		2519221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2877474		2830619	
Taxe professionnelle	6495		6147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22124		26209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28619		32356	
Montant de la TVA. collectée	2759122		2844284	
Total TVA. déductible sur biens et services	1688168		1782942	
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112