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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2017 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18720	12886	5833	2360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2266647	1233431	1033215	1241555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1854907	1216432	638475	861102
Autres immobilisations corporelles	58942	43794	15148	22724
Immobilisations en cours	36106		36106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51500		51500	51250
TOTAL (I)	4287162	2506544	1780618	2179331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11200		11200	
Clients et comptes rattachés	81656	4401	77254	61643
Autres créances	7655669		7655669	5181357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81366		81366	65316
Charges constatées d’avance	20470		20470	42276
TOTAL (II)	7850361	4401	7845960	5350591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12137523	2510945	9626578	7529923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16710		16670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16670		14320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	830724		838366	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253960		253960	
Report à nouveau	1699317		853678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898709		841865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123981		155035	
TOTAL (I)	3840070		2973894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1793376		2102242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100567		44606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	713507			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003884		1430703	
Dettes fiscales et sociales	886509		679473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263764		299005	
Produits constatés d’avance (2)	24900			
TOTAL (IV)	5786508		4556028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9626578		7529923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5107758		2657553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22817192		22817192	24027436
Production vendue services	1627322		1627322	847769
Chiffres d’affaires nets	24444514		24444514	24875205
				
Production stockée				
Production immobilisée			1652	
Subventions d’exploitation			30145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855132	9691
Autres produits			297400	363501
Total des produits d’exploitation (I)			25628844	25248397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19229896	20172593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2830619	2548986
Impôts, taxes et versements assimilés			32356	23252
Salaires et traitements			881360	416298
Charges sociales			284447	139688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500595	603625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900612	423629
Total des charges d’exploitation (II) 			24659885	24329485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968959	918913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73634	82852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73634	82852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73634	-82852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			895325	836061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31055		14299	
Total des produits exceptionnels (VII)	31080		24395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		1499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30942		22896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27558		18610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25659924		25272792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24761215		24432445	
BENEFICE OU PERTE	898709		840347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76857		82908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	853719		9691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16793		7427
Total Immobilisations corporelles		4122397		94206
Total Immobilisations financières		51590		250
Total Général		4190780		101882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	18720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4216602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51840
Total Général			5500	4287162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14433	3953	5500	12886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1997015	496642		2493657
AMORTISSEMENTS Total Général	2011448	500595	5500	2506544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123981
Total Provisions réglementées	155035		31055	123981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5814		1413	4401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5814		1413	4401
TOTAL GENERAL	160849		32468	128382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51500	51500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7275883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227807			
Charges constatées d’avance	20470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7809295	7809295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1793376	1114626	135000	
Emprunts et dettes financières divers	40240	40240		
Fournisseurs et comptes rattachés	2003884	2003884		
Personnel et comptes rattachés	125039	125039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249663	249663		
Impôts sur les bénéfices	12188	12188		
T.V.A.	496419	496419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3201	3201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60327	60327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263764	263764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24900	24900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5073001	4394251	135000	543750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110273		45385	
Location, charges locatives et de copropriété	148206		104668	
Personnel extérieur à l’entreprise	2071		34302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50532		37038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	315		25820	
Autres comptes	2519221		2301774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2830619		2548986	
Taxe professionnelle	6147		5892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26209		17360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32356		23252	
Montant de la TVA. collectée	2844284		2716913	
Total TVA. déductible sur biens et services	1782942		1911225	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		15