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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 2016 Siren 514494012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16793	14433	2360	4234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2266314	1024758	1241555	1463843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1797141	936039	861102	1192725
Autres immobilisations corporelles	58942	36218	22724	26275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	55638
TOTAL (I)	4190780	2011448	2179331	2743054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67457	5814	61643	64590
Autres créances	5188605		5188605	3832994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65316		65316	19698
Charges constatées d’avance	42276		42276	15290
TOTAL (II)	5363653	5814	5357839	3932572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9554433	2017262	7537171	6675626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16670		13320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14320		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	838366		604450	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253960		253960	
Report à nouveau	853678		199020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840347		700051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155035		169334	
TOTAL (I)	2972376		1941136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2102242		2298846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44606		110654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430703		1630576	
Dettes fiscales et sociales	679473		683525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307771		10889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4564795		4734490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7537171		6675626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2657553		2595997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17478133	6549303	24027436	20683983
Production vendue services	847739	30	847769	820074
Chiffres d’affaires nets	18325872	6549333	24875205	21504057
				
Production stockée				
Production immobilisée				284
Subventions d’exploitation				800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9691	3651
Autres produits			363501	494333
Total des produits d’exploitation (I)			25248397	22003125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20172593	16269533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2548986	3370467
Impôts, taxes et versements assimilés			23252	23233
Salaires et traitements			416298	214607
Charges sociales			139688	90627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603625	583191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1413	4401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423629	560425
Total des charges d’exploitation (II) 			24329485	21116483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			918913	886642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82852	94727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82852	94727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82852	-94727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836061	791915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14299			
Total des produits exceptionnels (VII)	24395		10325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1499		94582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1499		96529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22896		-86204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18610		5660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25272792		22013450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24432445		21313398	
BENEFICE OU PERTE	840347		700051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82908		105016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12966		3827
Total Immobilisations corporelles		4113880		40463
Total Immobilisations financières		55978		
Total Général		4182823		44290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31946	4122397
Prêts et immobilisations financières			4388	
Total Immobilisations financières			4388	51590
Total Général			36334	4190780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8732	5701		14433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1431038	597924	31946	1997015
AMORTISSEMENTS Total Général	1439770	603625	31946	2011448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155035
Total Provisions réglementées	169334		14299	155035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401	1413		5814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401	1413		5814
TOTAL GENERAL	173735	1413	14299	160849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1413		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250	51250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5040776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22288			
Charges constatées d’avance	42276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5349588	5349588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2102242	195000	1218492	
Emprunts et dettes financières divers	44606	44606		
Fournisseurs et comptes rattachés	1430703	1430703		
Personnel et comptes rattachés	79507	79507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94582	94582		
Impôts sur les bénéfices	15780	15780		
T.V.A.	481829	481829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7775	7775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307771	307771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4564795	2657553	1218492	688750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45385		286714	
Location, charges locatives et de copropriété	104668		88910	
Personnel extérieur à l’entreprise	34302		12954	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37038		62685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25820		1	
Autres comptes	2301774		2919201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2548986		3370467	
Taxe professionnelle	5892		11956	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17360		11277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23252		23233	
Montant de la TVA. collectée	2716913		2406014	
Total TVA. déductible sur biens et services	1911225		1688676	
Effectif moyen du personnel	15		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		6