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BILAN SELAS PHARMACIE DU MARCHE SURENES 2018 Siren 514419126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial	2765000		2765000	2765000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93652	92027	1625	2395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13748		13748	13330
TOTAL (I)	2874600	94227	2780374	2780725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156711	42343	114368	178217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15343	20483	-5140	-5005
Autres créances	19779		19779	73931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	2100
Disponibilités	20922		20922	53313
Charges constatées d’avance	4363		4363	4310
TOTAL (II)	224617	62826	161792	306866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3099218	157052	2942165	3087592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771175		682089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138664		89086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920839		782175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	26350		26350	
TOTAL (III)	36350		36350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347085		1556785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17421		17888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486327		558070	
Dettes fiscales et sociales	108003		115623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26140		20699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1984976		2269066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942165		3087592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2600174		2600174	2804226
Production vendue biens				
Production vendue services	54518		54518	34798
Chiffres d’affaires nets	2654692		2654692	2839024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14230	10882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45145	2280
Autres produits			369	22
Total des produits d’exploitation (I)			2714436	2852207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1680297	1942577
Variation de stock (marchandises)			63895	41570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194364	170506
Impôts, taxes et versements assimilés			9940	9883
Salaires et traitements			303945	329266
Charges sociales			122212	121889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770	1270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56414	57597
Total des charges d’exploitation (II) 			2472695	2674558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241741	177649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			309	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60875	64749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60875	64749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60566	-64749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181175	112900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42511		23814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2714745		2852207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576081		2763122	
BENEFICE OU PERTE	138664		89086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2767200		
Total Immobilisations corporelles		93652		
Total Immobilisations financières		13330		418
Total Général		2874182		418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2767200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13748
Total Général				2874600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91257	770		92027
AMORTISSEMENTS Total Général	93457	770		94227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26350
Total Provisions pour risques et charges	36350			36350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42389	42343	42389	42343
Sur comptes clients	20483			20483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62872	42343	42389	62826
TOTAL GENERAL	99222	42343	42389	99176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42343	42389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13748		13748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15343	15343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613	613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972	972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18194	18194		
Charges constatées d’avance	4363	4363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53233	39484	13748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20119	20119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1326966	160723	877303	288940
Emprunts et dettes financières divers	2138	2138		
Fournisseurs et comptes rattachés	486327	486327		
Personnel et comptes rattachés	42138	42138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48912	48912		
Impôts sur les bénéfices	7045	7045		
T.V.A.	3721	3721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6187	6187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15283	15283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26140	26140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1984976	818733	877303	288940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	86038			
Personnel extérieur à l’entreprise	870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194364			
Taxe professionnelle	5445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9940			
Montant de la TVA. collectée	187565			
Total TVA. déductible sur biens et services	152135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel