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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAGLINK 2019 Siren 514475672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111175		111175	111175
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15723	6617	9106	10571
Autres immobilisations corporelles	31202	12448	18753	18895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	855000		855000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7203		7203	6898
TOTAL (I)	1020305	19066	1001239	147541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028558	160	1028398	1768529
Autres créances	939971		939971	2259483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118083		118083	52860
Charges constatées d’avance	38332		38332	33599
TOTAL (II)	2124944	160	2124784	4114473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3145250	19226	3126024	4262014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355610		134871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329401		295738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701511		447110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		34000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1330000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471866		808312	
Dettes fiscales et sociales	1698585		1511412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224060		131180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2394512		3780904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3126024		4262014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394512		2450904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9463666		9463666	9021771
Chiffres d’affaires nets	9463666		9463666	9021771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8166	6658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32084	26302
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			9503922	9054746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35806	46644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1648559	1468758
Impôts, taxes et versements assimilés			221038	227450
Salaires et traitements			4149732	4059953
Charges sociales			2385648	2460791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10785	8281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1300	34000
Autres charges			439556	363512
Total des charges d’exploitation (II) 			8892586	8669394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611335	385352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1026	1395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	175
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030	1571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15955	9649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15955	9649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14925	-8078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596410	377274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107142		32534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159867		49002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9504952		9059990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9175551		8764252	
BENEFICE OU PERTE	329401		295738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26783			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189624			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111175		
Total Immobilisations corporelles		37748		9177
Total Immobilisations financières		6898		855305
Total Général		155822		864482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				862203
Total Général				1020305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8281	10785		19066
AMORTISSEMENTS Total Général	8281	10785		19066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000	1300	5300	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1	160	1	160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1	160	1	160
TOTAL GENERAL	34001	1460	5301	30160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1460	5301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	855000		855000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7203		7203	
Clients douteux ou litigieux	640	640		
Autres créances clients	1027918	1027918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11964	11964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78627	78627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	849378	849378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38332	38332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869065	2006861	862203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471866	471866		
Personnel et comptes rattachés	580401	580401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478118	478118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558631	558631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81434	81434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222241	222241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1818	1818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394512	2394512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1330000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160931		85033	
Location, charges locatives et de copropriété	497605		488665	
Personnel extérieur à l’entreprise	741529		711272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62383		38011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186109		145775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1648559		1468758	
Taxe professionnelle	122398		120472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98639		106978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221038		227450	
Montant de la TVA. collectée	1895657			
Total TVA. déductible sur biens et services	440498			
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	128