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BILAN SAMSIC ASSISTANCE BAGLINK 2018 Siren 514475672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111175		111175	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13023	2452	10571	
Autres immobilisations corporelles	24724	5829	18895	3672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				140000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6898		6898	
TOTAL (I)	155822	8281	147541	143672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1768530	1	1768529	
Autres créances	2259483		2259483	9102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52860		52860	25205
Charges constatées d’avance	33599		33599	
TOTAL (II)	4114474	1	4114473	34308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270297	8282	4262014	177981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134871		22611	
Report à nouveau			65819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295738		46440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447110		151371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1330000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808312		995	
Dettes fiscales et sociales	1511412		66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131180		25546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3780904		26609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262014		177981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2450904		26609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9021771		9021771	84000
Chiffres d’affaires nets	9021771		9021771	84000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26302	
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			9054746	84003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1468758	7277
Impôts, taxes et versements assimilés			227450	641
Salaires et traitements			4059953	4579
Charges sociales			2460791	842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8281	2059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	
Autres charges			363512	
Total des charges d’exploitation (II) 			8669394	15401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385352	68602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1395	814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571	814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8078	814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377274	69416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3672			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32534			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49002		22976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9059990		84817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8764252		38377	
BENEFICE OU PERTE	295738		46440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180435			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111175
Total Immobilisations corporelles		123950		37748
Total Immobilisations financières		140000		6898
Total Général		263950		155822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123950	37748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	6898
Total Général			263950	155822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120277	8281	120277	8281
AMORTISSEMENTS Total Général	120277	8281	120277	8281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1		1
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		1
TOTAL GENERAL		34001		34001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6898		6898	
Clients douteux ou litigieux	26	26		
Autres créances clients	1768504	1768504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13331	13331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123699	123699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2056438	2056438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66014	66014		
Charges constatées d’avance	33599	33599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4068511	4061613	6898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1330000		1330000	
Fournisseurs et comptes rattachés	808312	808312		
Personnel et comptes rattachés	474225	474225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435033	435033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386203	386203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215950	215950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129948	129948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232	1232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3780904	2450904	1330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85033		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	488665			
Personnel extérieur à l’entreprise	711272			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38011		3520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145775		2757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1468758		7277	
Taxe professionnelle	120472		574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106978		67	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227450		641	
Montant de la TVA. collectée	1912422			
Total TVA. déductible sur biens et services	363960			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111