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BILAN HBI 2016 Siren 514464890
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 465797
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4656194 4656194 5352864
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4656194 4656194 5818661
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 239219 239219
Avances et acomptes versés sur commandes 289 289 289
Clients et comptes rattachés
Autres créances 940499 940499 971077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1136500 1136500 600000
Disponibilités 686373 686373 56475
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3002880 3002880 1627842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7659074 7659074 7446503
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5209460 5209460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 138111 128272
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1976955 1905014
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262160 196780
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7586686 7439526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5697
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17164 1194
Dettes fiscales et sociales 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55078 85
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 72387 6977
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7659074 7446503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72387 6977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 402000 402000
Production vendue biens
Production vendue services 6039 6039 3019
Chiffres d’affaires nets 408039 408039 3019
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 269 135
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 408309 3154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 226578
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21439 56696
Impôts, taxes et versements assimilés 145 144
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 248162 61043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 160147 -57890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 55078
Produits financiers de participations 500000 564221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 623 448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 36500
Total des produits financiers (V) 537123 564669
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 537091 564669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 642160 506780
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1615797
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1615797
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 830000 310000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1165797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1995797 310000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -380000 -310000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2561229 567823
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2299068 371043
BENEFICE OU PERTE 262160 196780
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 470000
Total Immobilisations financières 5352864 3330
Total Général 5822864 3330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 470000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 700000 4656194
Total Général 1170000 4656194
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4203 4203
AMORTISSEMENTS Total Général 4203 4203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5921
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 933078
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1500
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 940499 940499
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17164 17164
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 145 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55078 55078
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 72387 72387
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel