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BILAN GUAINVILLE RECUPER 2022 Siren 514422542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56608	56608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670	670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	845	54	279
Autres immobilisations corporelles	107735	21544	86190	46740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165912	79667	86245	47019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673343		1673343	1806652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				28440
Autres créances	32277		32277	85834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200000		3200000	2850000
Disponibilités	335624		335624	286182
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5241244		5241244	5057107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5407156	79667	5327489	5104127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4609803		4302734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269505		307069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5060808		4791303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13025		248334	
Dettes fiscales et sociales	181144		64490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266681		312824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5327489		5104127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266681		312824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421835	2864595	4286430	3640461
Production vendue biens				
Production vendue services	89604	9315	98919	121197
Chiffres d’affaires nets	1511439	2873910	4385349	3761658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	4044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				210
Autres produits			27	115
Total des produits d’exploitation (I)			4389576	3766028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3051178	2686434
Variation de stock (marchandises)			133309	-89127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				81395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363483	319540
Impôts, taxes et versements assimilés			35520	34672
Salaires et traitements			315755	188752
Charges sociales			133767	81087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53040	78837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	225
Total des charges d’exploitation (II) 			4086460	3381816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303117	384212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3139	3188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3139	3188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3139	3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306255	387401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10546		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54454		31965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91204		112297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4457715		3801216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4188210		3494148	
BENEFICE OU PERTE	269505		307069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670		
Total Immobilisations corporelles		181823		102811
Total Immobilisations financières				
Total Général		239101		102811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176000	108634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			176000	165912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56608			56608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670			670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134803	53040	165454	22389
AMORTISSEMENTS Total Général	192081	53040	165454	79667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21092	21092		
T. V. A.	11185	11185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32277	32277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13025	13025		
Personnel et comptes rattachés	110032	110032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61493	61493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9019	9019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72513	72513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266681	266681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15319		23720	
Location, charges locatives et de copropriété	179280		179280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10248		9077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53900		21270	
Autres comptes	104736		86193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363483		319540	
Taxe professionnelle	3175		2857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32345		31815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35520		34672	
Montant de la TVA. collectée	312983		299548	
Total TVA. déductible sur biens et services	293214		124651	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4