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BILAN GROUPE CHEVAL 2022 Siren 514473917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226564	189571	36993	10659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228806	92623	136184	150269
Constructions	263235	121860	141375	155165
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1080661	669310	411351	312859
Immobilisations en cours	181943		181943	78543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28120841		28120841	25968841
Créances rattachées à des participations	9155144		9155144	
Autres titres immobilisés	90000		90000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	567795		567795	2922795
TOTAL (I)	39914988	1073363	38841625	29659130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				563
Autres créances	2464618	830000	1634618	3120285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3075417		3075417	1075000
Disponibilités	12265675		12265675	13337308
Charges constatées d’avance	219929		219929	90990
TOTAL (II)	18025638	830000	17195638	17624146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	249627		249627	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58190254	1903363	56286890	47283276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	89808		93837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3138791		3138791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5540892		5350416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2291987		4716447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27492		7301	
TOTAL (I)	11098970		13316792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25633969		16720245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14328612		13187586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881612		757693	
Dettes fiscales et sociales	535224		739308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3808503		2561652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45187920		33966484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56286890		47283276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21817482		19034065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3063943		3063943	2081569
Chiffres d’affaires nets	3063943		3063943	2081569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1414875	1202231
Autres produits			99	47
Total des produits d’exploitation (I)			4478917	3283847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1695182	1317924
Impôts, taxes et versements assimilés			100187	117202
Salaires et traitements			1552178	1042650
Charges sociales			981193	637570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114842	129250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2427	23021
Total des charges d’exploitation (II) 			4446580	3267640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32338	16207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3300000	4750419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43849	101101
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3343849	4866520
Dotations financières sur amortissements et provisions			580000	250000
Intérêts et charges assimilées			433911	430154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013911	680154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2329938	4186366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2362275	4202573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7202		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			733900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1224	
Total des produits exceptionnels (VII)	7202		737624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500		194304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20191		7301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23711		201605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16510		536020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55278		103374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-81228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7829968		8887992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5537981		4171545	
BENEFICE OU PERTE	2291987		4716447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11199		11199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1414875		1202231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194864		31700
Total Immobilisations corporelles		1471987		286157
Total Immobilisations financières		28951636		8982144
Total Général		30618486		9300002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	1754644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37933780
Total Général			3500	39914988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184205	5366		189571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775152	108641		883792
AMORTISSEMENTS Total Général	959357	114007		1073363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9155144	975155	8179989	
Prêts				
Autres immobilisations financières	567795		567795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3638	3638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64631	64631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6	6		
Groupe et associés	2370808	2370808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27317	27317		
Charges constatées d’avance	219929	219929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12409269	3661484	8747784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30710	30710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25603259	3570817	17276709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881612	881612		
Personnel et comptes rattachés	193447	193447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188582	188582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130504	130504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22691	22691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14323945	14323945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3808503	2475173	1213330	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45183254	21817482	18490039	4875733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20579398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11672447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel