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BILAN GROUPE CHEVAL 2021 Siren 514473917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194864	184205	10659	33182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228806	78537	150269	207759
Constructions	263235	108070	155165	170221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	901403	588544	312859	359988
Immobilisations en cours	78543		78543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25968841		25968841	11788278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60000		60000	60000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2922795		2922795	312795
TOTAL (I)	30618486	959357	29659130	12932222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563		563	103848
Autres créances	3370285	250000	3120285	4337042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1075000		1075000	2525355
Disponibilités	13337308		13337308	8164137
Charges constatées d’avance	90990		90990	104682
TOTAL (II)	17874146	250000	17624146	15235064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48492632	1209357	47283276	28167286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	93837		89063	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3138791		398565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5350416		3670775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4716447		2679641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7301		1224	
TOTAL (I)	13316792		6849268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16720245		8069618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13187586		11718473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757693		650798	
Dettes fiscales et sociales	739308		877418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2561652		1711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33966484		21318018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47283276		28167286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19034065		14648242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2081569		2081569	2957433
Chiffres d’affaires nets	2081569		2081569	2957433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202231	902877
Autres produits			47	16
Total des produits d’exploitation (I)			3283847	3860326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21	85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1317924	1327167
Impôts, taxes et versements assimilés			117202	110591
Salaires et traitements			1042650	1379543
Charges sociales			637570	887756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129250	136312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23021	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3267640	3841463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16207	18864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4750419	1787367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101101	267134
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4866520	2154501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430154	226840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680154	226840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4186366	1927661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4202573	1946525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		1173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	733900		1030000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1224		10534	
Total des produits exceptionnels (VII)	737624		1041707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194304		112406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201605		118955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	536020		922753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103374		52179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81228		137457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8887992		7056534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4171545		4376893	
BENEFICE OU PERTE	4716447		2679641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194864		
Total Immobilisations corporelles		1406392		108999
Total Immobilisations financières		12176073		16926463
Total Général		13777328		17035462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194864
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78543		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43404	1471987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150900	28951636
Total Général			194304	30618486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161682	22523		184205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668424	106727		775152
AMORTISSEMENTS Total Général	830106	129250		959357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2922795		2922795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	563	563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25071	25071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3288764	3288764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50450	50450		
Charges constatées d’avance	90990	90990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6384633	3461837	2922795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23938	23938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16696308	3515220	11798639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757693	757693		
Personnel et comptes rattachés	191219	191219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133490	133490		
Impôts sur les bénéfices	297493	297493		
T.V.A.	98445	98445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18638	18638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13182942	13182942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2561652	814987	1626665	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33961817	19034065	13425304	1502448
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel