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BILAN G T I 2018 Siren 514499805
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 7500 7500 7500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17142 3692 13450 3855
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 982460 982460 982460
Créances rattachées à des participations -214893 -214893 -202537
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 792209 3692 788517 791278
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4470 4470 7367
Autres créances 5393 5393 4643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7632 7632 7246
Charges constatées d’avance 1752 1752 292
TOTAL (II) 19248 19248 19549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 811457 3692 807765 810827
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 65394 73228
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2633 -7834
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 30465 30465
TOTAL (I) 137225 139859
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44898 45175
Emprunts et dettes financières divers (4) 581656 602205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32525 20653
Dettes fiscales et sociales 11354 2593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 105 343
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 670539 670968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 807765 810827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 203883 202497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7885 7885 7078
Production vendue biens 54796 54796 55781
Production vendue services 77580 77580 70502
Chiffres d’affaires nets 140261 140261 133361
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 128 4
Total des produits d’exploitation (I) 140389 133365
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1300 914
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85774 90542
Impôts, taxes et versements assimilés 1073 922
Salaires et traitements 34432 34427
Charges sociales 14376 13790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1766 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37 7
Total des charges d’exploitation (II) 138758 140984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1631 -7620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4264 4464
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4264 4464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4264 -4464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2633 -12084
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 140389 137615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143022 145449
BENEFICE OU PERTE -2633 -7834
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500
Total Immobilisations corporelles 5781 11361
Total Immobilisations financières 779923 151
Total Général 793204 11512
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17142
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12508 767567
Total Général 12508 792209
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1926 1766 3692
AMORTISSEMENTS Total Général 1926 1766 3692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 30465
Total Provisions réglementées 30465 30465
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 30465 30465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations -214893 -214893
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4470 4470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5334 5334
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 59
Charges constatées d’avance 1752 1752
TOTAL ETAT DES CREANCES -203278 -203278
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44898 7752 30711 6435
Emprunts et dettes financières divers 429593 83 429510
Fournisseurs et comptes rattachés 32525 32525
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6376 6376
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4055 4055
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 923 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 152063 152063
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 105 105
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 670539 203883 30711 435945
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5767
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33244
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel