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BILAN DESIGN PISCINES ET SPA 2017 Siren 514417013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3479	2666	813	1476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5800	5800		2402
Autres immobilisations corporelles	4205	3837	368	802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	667
TOTAL (I)	13624	12303	1321	5347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19790		19790	25304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20937	300	20637	36748
Autres créances	8915		8915	6403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7566		7566	548
Charges constatées d’avance	2323		2323	2557
TOTAL (II)	59532	300	59232	71560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73156	12603	60553	76908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4231		-126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437		-4105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5006		4569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		23080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15307		17002	
Dettes fiscales et sociales	8225		5436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5270		860	
Produits constatés d’avance (2)	26500		25960	
TOTAL (IV)	55547		72338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60553		76908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55547		72338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245		23080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318849		318849	268971
Production vendue biens				
Production vendue services	10436		10436	21911
Chiffres d’affaires nets	329285		329285	290882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4516	962
Autres produits			34	20
Total des produits d’exploitation (I)			333836	291864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184563	159179
Variation de stock (marchandises)			5515	-5545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2669	692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91397	91452
Impôts, taxes et versements assimilés			2054	1679
Salaires et traitements			27490	25817
Charges sociales			7140	9660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312	1521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3575	20
Total des charges d’exploitation (II) 			326013	284475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7823	7389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1175	2613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	2613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1167	-2605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6655	4784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		15153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810		11519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1519		15153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6732		25443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9454		25443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7935		-10290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1716		-1401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335362		307025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334926		311130	
BENEFICE OU PERTE	437		-4105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1989		962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3479		
Total Immobilisations corporelles		12981		
Total Immobilisations financières		667		7
Total Général		17127		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2976	10005
Prêts et immobilisations financières			535	
Total Immobilisations financières			535	140
Total Général			3511	13624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2003	663		2666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9777	648	789	
AMORTISSEMENTS Total Général	11780	1312	789	12303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140			
Clients douteux ou litigieux	360			
Autres créances clients	20577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1247			
T. V. A.	3192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2147			
Charges constatées d’avance	2323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32316	31816	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15307	15307		
Personnel et comptes rattachés	1460	1460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4283	4283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1190	1190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5270	5270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26500	26500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55547	55547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel