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BILAN AG DIFFUSION 2016 Siren 514484336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68789	37836	30953	38554
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	71489	37836	33653	41254
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1220		1220	4902
Stock marchandises	1078		1078	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9274		9274	9650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65		65	551
Caisse				
Charges constatées d’avance	952		952	1346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12590		12590	16449
Total général Actif	84078	2149		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72401	-19489
Résultat de l’exercice			70	-52913
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-71781	-71851
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1933	2594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24252	22020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11017		
Autres dettes			91839	104939
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118024	129554
Total général Passif			46242	57703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3319		2149	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153040		154503	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	167		2250	
Autres produits	1776		3346	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158301		162249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1488		1960	
Variation de stock (marchandises)	-1078		472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16035		19974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3682		-37	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44791		48359	
(dont taxe professionnelle)	1568			
Impôts, taxes et versements assimilés	2176		2409	
Rémunérations du personnel 	105164		107574	
Charges sociales	7613		9928	
Dotations aux amortissements	7601		9626	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		397	
Total des charges d’exploitation	187773		200662	
Résultat d’exploitation	-29472		-38413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31000		8500	
Charges financières	402		932	
Charges exceptionnelles	2255		23395	
Impôts sur les bénéfices	-1200		-1328	
Bénéfice ou perte	70		-52913	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71489	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel