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BILAN VALSTORG 2021 Siren 514300565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	7326	30674	34474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99936	42240	57696	59660
Autres immobilisations corporelles	570584	147316	423268	497959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	708521	196882	511639	592093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19130		19130	12036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	152717		152717	145126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19617		19617	127010
Charges constatées d’avance	7703		7703	2766
TOTAL (II)	199166		199166	286938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907687	196882	710805	879031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187210			
Report à nouveau			-84096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169106		331307	
Subventions d’investissement			4152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19204		252463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453433		458283	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203732		105688	
Dettes fiscales et sociales	34436		50547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12050	
TOTAL (IV)	691601		626568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710805		879031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595310		595310	454305
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	595310		595310	454305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61627	38578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76798	126245
Autres produits			10	16367
Total des produits d’exploitation (I)			733745	635496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177473	158471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7095	-12036
Autres achats et charges externes			285383	333734
Impôts, taxes et versements assimilés			10368	-37416
Salaires et traitements			297353	328599
Charges sociales			45590	49313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61950	78113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21484	13559
Total des charges d’exploitation (II) 			892507	912339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158761	-276843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1371	618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371	618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2488	1746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2488	1746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	-1128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159879	-277971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15152		7423	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12050		655212	
Total des produits exceptionnels (VII)	27202		662635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		53358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21508			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36430		53358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9228		609278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762319		1298749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931425		967442	
BENEFICE OU PERTE	-169106		331307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		829710		17876
Total Immobilisations financières				
Total Général		867710		17876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177066	670521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			177066	708521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526	3800		7326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272091	79658	162193	189556
AMORTISSEMENTS Total Général	275617	83458	162193	196882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2080	2080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37588	37588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111256	111256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690	1690		
Charges constatées d’avance	7703	7703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160420	160420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453297	52180	349733	51384
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203732	203732		
Personnel et comptes rattachés	19124	19124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9977	9977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4665	4665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	670	670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691601	290484	349733	51384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel