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BILAN VALSTORG 2020 Siren 514300565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000	3526	34474	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145306	85647	59660	8178
Autres immobilisations corporelles	684404	186445	497959	33304
Immobilisations en cours				99961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867710	275617	592093	141443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12036		12036	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	145126		145126	194524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127010		127010	66710
Charges constatées d’avance	2766		2766	2277
TOTAL (II)	286938		286938	263511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154648	275617	879031	404955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			199004	
Report à nouveau	-84096		-75904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331307		-207197	
Subventions d’investissement	4152			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252463		-82996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458283		76709	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105688		303500	
Dettes fiscales et sociales	50547		71018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36724	
Produits constatés d’avance (2)	12050			
TOTAL (IV)	626568		487951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879031		404955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	454305		454305	438840
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	454305		454305	438840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126245	53232
Autres produits			16367	2171
Total des produits d’exploitation (I)			635496	494244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158471	150964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12036	9674
Autres achats et charges externes			333734	328110
Impôts, taxes et versements assimilés			-37416	12645
Salaires et traitements			328599	271376
Charges sociales			49313	53861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78113	29560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13559	570
Total des charges d’exploitation (II) 			912339	856759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276843	-362515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277971	-362515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7423		2142	
Reprises sur provisions et transferts de charges	655212		366026	
Total des produits exceptionnels (VII)	662635		368167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53358		55501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			157348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53358		212849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	609278		155318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298749		862411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967442		1069608	
BENEFICE OU PERTE	331307		-207197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Total Immobilisations corporelles		338947		590724
Total Immobilisations financières				
Total Général		338947		628724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99961		829710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		99961		867710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3526		3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197504	74588		272091
AMORTISSEMENTS Total Général	197504	78113		275617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1431	1431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4191	4191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34009	34009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22733	22733		
Groupe et associés	52139	52139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30623	30623		
Charges constatées d’avance	2766	2766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147892	147892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458283	205486	160605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105688	105688		
Personnel et comptes rattachés	33631	33631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10643	10643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2510	2510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3763	3763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12050	12050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	626568	373771	160605	92192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14