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BILAN UNION TRANSACTION 2017 Siren 514302413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial	205000	50000	155000	160335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22567	16321	6246	4286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	229166	66420	162746	166121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48900		48900	36450
Autres créances	16185		16185	12100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567		567	4268
Charges constatées d’avance	11437		11437	4737
TOTAL (II)	77090		77090	57555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306257	66420	239837	223676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43253		12140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1889		32474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67142		65253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35092		44799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17286		4414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84900		71331	
Dettes fiscales et sociales	29917		30023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		7856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172695		158423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239837		223676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167709		158423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18228		15119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396419		396419	311444
Chiffres d’affaires nets	396419		396419	311444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1888	4231
Autres produits			18	15
Total des produits d’exploitation (I)			398324	315690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224411	142598
Impôts, taxes et versements assimilés			5134	2339
Salaires et traitements			71302	52452
Charges sociales			21850	13148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7720	8299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61679	54888
Total des charges d’exploitation (II) 			392096	273724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6229	41966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3432	3629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3432	3629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3432	-3629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2797	38337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559		71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	559		2091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		2155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745		5799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398883		317781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396995		285307	
BENEFICE OU PERTE	1889		32474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8867		2660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1888		4231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18836		1138	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61505		48794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205099		
Total Immobilisations corporelles		18222		4345
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		224821		4345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				229166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44764	5335		50099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13937	2384		16321
AMORTISSEMENTS Total Général	58700	7720		66420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48900	48900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T. V. A.	13688	13688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	694	694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322	1322		
Charges constatées d’avance	11437	11437	437	
TOTAL ETAT DES CREANCES	78023	76523	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18285	18285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16807	11820	4986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84900	84900		
Personnel et comptes rattachés	3804	3804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6861	6861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18542	18542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17286	17286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172695	167709	4986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53			
Location, charges locatives et de copropriété	54380		26296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85404		62269	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84574		54033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224411		142598	
Taxe professionnelle	996		1126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4138		1213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5134		2339	
Montant de la TVA. collectée	76628		59677	
Total TVA. déductible sur biens et services	38000		30993	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1