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BILAN SARL VANCOUVER 2017 Siren 514338110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	915000		915000	915000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221480	200567	20913	25834
Autres immobilisations corporelles	69416	57404	12012	16757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1205926	257971	947955	959491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12829		12829	10663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8420		8420	4560
Autres créances	50152		50152	46831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82281		82281	72083
Charges constatées d’avance	2157		2157	9550
TOTAL (II)	155839		155839	143687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361765	257971	1103794	1103178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106671		-46474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65661		-60198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58989		-6671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530466		575456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92265		97807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196763		204953	
Dettes fiscales et sociales	203320		213383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14583		10843	
Autres dettes	7407		7407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1044804		1109850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103794		1103178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356680		586862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2644		2773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1098068		1098068	997549
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1098068		1098068	997549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7582	2698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5341	3144
Autres produits			174	31
Total des produits d’exploitation (I)			1111164	1003422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334209	304348
Variation de stock (marchandises)			-2166	2395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254931	245758
Impôts, taxes et versements assimilés			16044	14896
Salaires et traitements			310563	338019
Charges sociales			82938	93146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18028	23922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1902	1548
Total des charges d’exploitation (II) 			1016449	1024031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94715	-20609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22113	22975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22113	22975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21973	-22870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72742	-43479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11954		17506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11954		19647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9481		-19647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113777		1003528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048116		1063726	
BENEFICE OU PERTE	65661		-60198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5341		3144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5327		6884	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	848		1544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915000		
Total Immobilisations corporelles		284535		8362
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1199565		8362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	290896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2000	1205926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241944	18028	2000	257971
AMORTISSEMENTS Total Général	241944	18028	2000	257971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			1	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1394			
Impôts sur les bénéfices	19559			
T. V. A.	8613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2373			
Charges constatées d’avance	2157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60759	60759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4174	3916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522729	46257	198836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196763	113670	38685	
Personnel et comptes rattachés	36353	36353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126989	33507	46741	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21091	12837	4127	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18887	14135	2376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14583	3740		10843
Groupe et associés	92265	92265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7407			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041240	356680	290765	393795
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	119347		120176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20385		21577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115199		104005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254931		245758	
Taxe professionnelle	3205		3279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12839		11617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16044		14896	
Montant de la TVA. collectée	126458		114025	
Total TVA. déductible sur biens et services	73430		66534	
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		14