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BILAN SARL VANCOUVER 2016 Siren 514338110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	915000		915000	915000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219093	193259	25834	35825
Autres immobilisations corporelles	65442	48685	16757	32829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1870		1870	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	2030
TOTAL (I)	1201435	241944	959491	985684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10663		10663	13058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4560		4560	14965
Autres créances	46831		46831	46502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72083		72083	163912
Charges constatées d’avance	9550		9550	1529
TOTAL (II)	143687		143687	239967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345122	241944	1103178	1225651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46474		-55166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60198		8692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6671		53526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575456		615383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97807		149131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204953		148623	
Dettes fiscales et sociales	213383		235392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10843		16189	
Autres dettes	7407		7407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109850		1172125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103178		1225651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586862		380780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2773		3758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997549		997549	1081942
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	997549		997549	1081942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2698	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3144	714
Autres produits			31	140
Total des produits d’exploitation (I)			1003422	1083796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304348	321081
Variation de stock (marchandises)			2395	1363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245758	259056
Impôts, taxes et versements assimilés			14896	15377
Salaires et traitements			338019	364122
Charges sociales			93146	100019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23922	24075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1548	439
Total des charges d’exploitation (II) 			1024031	1085532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20609	-1736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22975	6769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22975	6769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22870	-6718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43479	-8454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19647		13274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		-3872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003528		1097121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063726		1088429	
BENEFICE OU PERTE	-60198		8692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3144		714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6884		13367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1544		290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915000		
Total Immobilisations corporelles		291132		1870
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1206162		1870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6598	286404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			6598	1201435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222479	23922	4457	241944
AMORTISSEMENTS Total Général	222479	23922	4457	241944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				-7
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	597			
Autres créances clients	3963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453			
Impôts sur les bénéfices	21534			
T. V. A.	7795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14677			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2373			
Charges constatées d’avance	9550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60972	60972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4310	4053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571146	48416	196511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204953	204953		
Personnel et comptes rattachés	38102	38102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140989	140989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15448	15448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18845	18845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10843	10843		
Groupe et associés	97807	97807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7407	7407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109849	586862	196511	326476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120176		118284	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21577		38340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104005		102433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245758		259056	
Taxe professionnelle	3279		3828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11617		11549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14896		15377	
Montant de la TVA. collectée	114025		121786	
Total TVA. déductible sur biens et services	66534		68472	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15