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BILAN PHILYAN 2020 Siren 514300300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56350		56350	56350
Immobilisations incorporelles – Autres	4521	4521		3266
Immobilisations corporelles	31899	25042	6857	3851
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	92785	29563	63222	63483
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	568		568	414
Stock marchandises	3900		3900	2933
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	
Créances – Clients et comptes rattachés				1490
Créances – Autres	13533		13533	2078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4335		4335	5783
Caisse				
Charges constatées d’avance	10		10	3202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22435		22435	15900
Total général Actif	115220	120158		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73904	-76705
Résultat de l’exercice			64750	2801
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8054	-72804
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7805	4133
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1224		
Autres dettes			85906	148021
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93711	152187
Total général Passif			85658	79383
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85159	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4423	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103512		120158	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23666			
Autres produits	144		1057	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127322		121215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31144		38616	
Variation de stock (marchandises)	-967		-706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-154		-267	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32031		30978	
(dont taxe professionnelle)	318			
Impôts, taxes et versements assimilés	2348		3422	
Rémunérations du personnel 	27950		33817	
Charges sociales	7779		10794	
Dotations aux amortissements	4683		1323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	446		1371	
Total des charges d’exploitation	105260		119348	
Résultat d’exploitation	22062		1867	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	42808		815	
Charges financières	119		122	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-241	
Bénéfice ou perte	64750		2801	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel