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BILAN PAMA HOLDING 2016 Siren 514316447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	818605	90821	727784	743759
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47518	6807	40711	18304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1195222		1195222	1195222
Créances rattachées à des participations	90925		90925	87205
Autres titres immobilisés				
Prêts	17160	17160		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2239431	114788	2124643	2114491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068		1068	1917
Autres créances	143818		143818	212900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2335905	13782	2322123	2321724
Disponibilités	585347		585347	1057875
Charges constatées d’avance	1599		1599	1437
TOTAL (II)	3067736	13782	3053954	3595853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5307167	128570	5178597	5710343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973212		1372477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32972		3840735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5092039		5365012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23649		193676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7980		6091	
Dettes fiscales et sociales	53929		144288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86558		345332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5178597		5710343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86558		345332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22293		22293	23519
Chiffres d’affaires nets	22293		22293	23519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22293	23519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28755	31848
Impôts, taxes et versements assimilés			5051	8489
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20275	18493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			54081	58831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31788	-35311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5506	30062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-436
Autres intérêts et produits assimilés			8632	12507
Reprises sur provisions et transferts de charges			2733	22342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7634
Total des produits financiers (V)			16871	72108
Dotations financières sur amortissements et provisions			2333	24757
Intérêts et charges assimilées			1764	6034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4097	30791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12774	41317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19014	6005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4158669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1797	
Total des produits exceptionnels (VII)			4160465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2829		177800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2829		177800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2829		3982666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11129		147936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39164		4256092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72137		415358	
BENEFICE OU PERTE	-32972		3840735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		912432		29536
Total Immobilisations financières		1299587		4241
Total Général		2212019		33777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5845	936123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521	1303307
Total Général			6366	2239430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80369	20274	3016	97627
AMORTISSEMENTS Total Général	80369	20274	3016	97627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14181	2333	2732	13782
Total Provisions pour dépréciation	31341	2333	2732	30942
TOTAL GENERAL	31341	2333	2732	30942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2333	2732	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90924	90924		
Prêts	17160	17160		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1067			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143817			
Charges constatées d’avance	1598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254569	254569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23648	23648		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7979	7979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3929	3929		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86557	86557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel