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BILAN MELLICK ENGINEERING 2021 Siren 514312073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1267603	470829	796773	550414
Concessions, brevets et droits similaires	5619	5619		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	198000	88	197912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66656	59703	6953	17430
Autres immobilisations corporelles	26491	20029	6462	8346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7322700		7322700	7322700
Créances rattachées à des participations	12580194		12580194	10351288
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21489262	556268	20932994	18250179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3282050	461113	2820937	3085128
Avances et acomptes versés sur commandes	318468		318468	199569
Clients et comptes rattachés	398458		398458	1063825
Autres créances	123245		123245	101334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189780		189780	102506
Charges constatées d’avance	472759		472759	22861
TOTAL (II)	4784760	461113	4323647	4575223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26274022	1017381	25256641	22825402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172694		172694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689006		689006	
Report à nouveau	-535435		-127183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-641049		-408253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465215		3106264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2386866		4130287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19723227		14721460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456971		268974	
Dettes fiscales et sociales	194362		513839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32192	
Autres dettes			22386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22761426		19689138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25256641		22825402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1452335		1632903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19723227			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2667384	105930	2773314	2663311
Production vendue biens				
Production vendue services	287000	30253	317253	378623
Chiffres d’affaires nets	2954384	136183	3090567	3041934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359918	268434
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			3450490	3310373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2717288	2867269
Variation de stock (marchandises)			162995	-158112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290718	134888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260398	311543
Impôts, taxes et versements assimilés			4514	6115
Salaires et traitements			222371	290987
Charges sociales			70563	91640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211265	81486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461113	359918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4401230	3985740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-950740	-675367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130657	105499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1581	46740
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132239	152247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236399	196514
Différences négatives de change			29291	5423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265690	201937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133451	-49690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1084192	-725057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			67518	
Total des produits exceptionnels (VII)	732		67556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		7916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		14204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	716		53352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-442427		-263453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583460		3530176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4224509		3938428	
BENEFICE OU PERTE	-641049		-408253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		822428		445175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5619		
Total Immobilisations corporelles		93147		440000
Total Immobilisations financières		17673988		2228906
Total Général		18595182		3114081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1267603
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220000	313147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19902894
Total Général			220000	21489263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	272014	198816		470829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5619			5619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67371	12449		79820
AMORTISSEMENTS Total Général	345004	211265		556268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	359918	461113	359918	461113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359918	461113	359918	461113
TOTAL GENERAL	389918	461113	359918	491113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461113	359918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12580194	185163	12395031	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398458	398458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31131	31131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92114	92114		
Charges constatées d’avance	472759	472759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13574656	1179625	12395031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2386866	800151	1586715	
Emprunts et dettes financières divers	851	851		
Fournisseurs et comptes rattachés	456971	456971		
Personnel et comptes rattachés	14489	14489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19723	19723		
Impôts sur les bénéfices	17481	17481		
T.V.A.	142179	142179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489	489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19722376			19722376
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22761426	1452335	1586715	19722376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1743421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel