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BILAN MELLICK ENGINEERING 2019 Siren 514312073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	284468	209080	75388	71189
Concessions, brevets et droits similaires	5619	5619		952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62372	34475	27897	29145
Autres immobilisations corporelles	26491	14354	12137	17323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2811402		2811402	2796469
Créances rattachées à des participations	7895283		7895283	6119714
Autres titres immobilisés				
Prêts	2690050		2690050	
Autres immobilisations financières				79961
TOTAL (I)	13775685	263529	13512156	9114752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3286933	256249	3030684	3435582
Avances et acomptes versés sur commandes	176211		176211	10400
Clients et comptes rattachés	1165417		1165417	903922
Autres créances	261376		261376	423532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173554		173554	408061
Charges constatées d’avance	183972		183972	36706
TOTAL (II)	5247464	256249	4991216	5218203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12186		12186	22992
TOTAL GENERAL (0 à V)	19035335	519777	18515557	14355947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172694		171985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689006		675539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127183		14175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3514517		3641699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109704		120510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109704		120510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1901896		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12331446		9256035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8092		89989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349657		1044899	
Dettes fiscales et sociales	299644		166836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24000	
Autres dettes	602		602	
Produits constatés d’avance (2)			11373	
TOTAL (IV)	14891337		10593738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18515557		14355947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13375772		10503749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383005	214800	3597805	3251551
Production vendue biens				
Production vendue services	409690	133168	542859	564126
Chiffres d’affaires nets	3792696	347968	4140664	3815677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241917	222112
Autres produits			409	45
Total des produits d’exploitation (I)			4382990	4038122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3106958	4177651
Variation de stock (marchandises)			363719	-940710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116058	101442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633328	420588
Impôts, taxes et versements assimilés			4290	8393
Salaires et traitements			285312	348760
Charges sociales			92932	118978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65539	49959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256249	215070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12186	22992
Autres charges			46	74
Total des charges d’exploitation (II) 			4936616	4523197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553626	-485075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94351	79961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	921299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17840	1159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112261	1002420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155167	125277
Différences négatives de change			8948	3862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164114	129139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51854	873281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-605479	388206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316052		126347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316052		126347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23786		1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23786		68702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292267		57645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186030		431676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4811303		5166889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4938485		5152714	
BENEFICE OU PERTE	-127183		14175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108161		108161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3855		2712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233518		50950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5619		
Total Immobilisations corporelles		77460		11403
Total Immobilisations financières		8996144		4551619
Total Général		9312742		4613971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				284468
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151028	13396735
Total Général			151028	13775685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162329	46751		209080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4667	952		5619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30993	17837		48830
AMORTISSEMENTS Total Général	197989	65539		263529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12186
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97518
Total Provisions pour risques et charges	120510	12186	22992	109704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215070	256249	215070	256249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215070	256249	215070	256249
TOTAL GENERAL	335580	268434	238062	365952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268434	238062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7895283		7895283	
Prêts	2690050		2690050	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1165417	1165417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61262	61262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3475	3475		
Divers				
Groupe et associés	196640	196640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	183972	183972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12196098	1610766	10585333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1901888	394416	1507472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349657	349657		
Personnel et comptes rattachés	17117	17117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24774	24774		
Impôts sur les bénéfices	29043	29043		
T.V.A.	227782	227782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12331446	12331446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14883245	13375773	1507472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel