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BILAN MELLICK ENGINEERING 2018 Siren 514312073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	233518	162329	71189	117892
Concessions, brevets et droits similaires	5619	4667	952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51330	22185	29145	9211
Autres immobilisations corporelles	26130	8808	17323	953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2796469		2796469	2833899
Créances rattachées à des participations	6119714		6119714	4566283
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79961		79961	62314
TOTAL (I)	9312742	197989	9114752	7590552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3650652	215070	3435582	2223243
Avances et acomptes versés sur commandes	10400		10400	49008
Clients et comptes rattachés	903922		903922	485665
Autres créances	423532		423532	797304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408061		408061	49322
Charges constatées d’avance	36706		36706	1090675
TOTAL (II)	5433273	215070	5218203	4695217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22992		22992	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14769007	413059	14355947	12285769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171985		152808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675539		311176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14175		383541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3641699		3627524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120510		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120510		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9256035		6991404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89989			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044899		1323036	
Dettes fiscales et sociales	166836		226205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	602		87600	
Produits constatés d’avance (2)	11373			
TOTAL (IV)	10593738		8628245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14355947		12285769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10503749		8628245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9256035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3238320	13231	3251551	4156936
Production vendue biens				
Production vendue services	440000	124126	564126	854705
Chiffres d’affaires nets	3678320	137357	3815677	5011641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289	856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222112	10516
Autres produits			45	16
Total des produits d’exploitation (I)			4038122	5023028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4177651	4100465
Variation de stock (marchandises)			-940710	67259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101442	148819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420588	652204
Impôts, taxes et versements assimilés			8393	29581
Salaires et traitements			348760	188112
Charges sociales			118978	64170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49959	49558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22992	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215070	219400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4523197	5519575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485075	-496548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79961	62314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			921299	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1159	11116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002420	73571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125277	110710
Différences négatives de change			3862	18381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129139	129091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			873281	-55520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388206	-552068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126347		8161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126347		8161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1184		3463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68702		3463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57645		4699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431676		-930910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5166889		5104760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5152714		4721219	
BENEFICE OU PERTE	14175		383541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5619
Total Immobilisations corporelles		14861		62599
Total Immobilisations financières		7462496		1535595
Total Général		7710875		1603814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1947	8996144
Total Général			1947	9312742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115626	46704		162329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4651	16		4667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27753	3240		30993
AMORTISSEMENTS Total Général	148030	49959		197989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22992
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97518
Total Provisions pour risques et charges	30000	90510		120510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219400	215070	219400	215070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219400	215070	219400	215070
TOTAL GENERAL	249400	305580	219400	335580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238062	219400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67518		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6119714		6119714	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79961		79961	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903922	903922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2790	2790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279927	279927		
T. V. A.	44588	44588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1790	1790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94437	94437		
Charges constatées d’avance	36706	36706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7563835	1364160	6199675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044899	1044899		
Personnel et comptes rattachés	27583	27583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37214	37214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101026	101026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	9256035	9256035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602	602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11373	11373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10503749	10503749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel