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BILAN MELLICK ENGINEERING 2017 Siren 514312073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	233518	115626	117892	164596
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13680	4469	9211	11947
Autres immobilisations corporelles	1181	228	953	1071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2833899		2833899	2833899
Créances rattachées à des participations	4566283		4566283	2812678
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62314		62314	46520
TOTAL (I)	7710875	120323	7590552	5870711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2442643	219400	2223243	2509902
Avances et acomptes versés sur commandes	49008		49008	
Clients et comptes rattachés	485665		485665	330027
Autres créances	797304		797304	456733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49322		49322	60985
Charges constatées d’avance	1090675		1090675	642914
TOTAL (II)	4914617	219400	4695217	4000561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12625492	339723	12285769	9871272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152808		143020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311176		125202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383541		195762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627524		3243983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6991404		4976381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323036		1426138	
Dettes fiscales et sociales	226205		190826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8628245		6593351	
(V)			3938	
TOTAL GENERAL (I à V)	12285769		9871272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8628245		6593351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs	6991404			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4156936		4156936	5936613
Production vendue biens				
Production vendue services	854705		854705	655000
Chiffres d’affaires nets	5011641		5011641	6591613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10516	23749
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			5023028	6615364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4100465	4588807
Variation de stock (marchandises)			67259	1081984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148819	74202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652204	372261
Impôts, taxes et versements assimilés			29581	32136
Salaires et traitements			188112	214272
Charges sociales			64170	65736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49558	48936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5519575	6508334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496548	107029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62314	46520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11116	2663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73571	49588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110710	105483
Différences négatives de change			18381	831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129091	106315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55520	-56727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-552068	50303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8161		925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8161		40925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3463		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3463		41997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4699		-1073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-930910		-146532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5104760		6705876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4721219		6510114	
BENEFICE OU PERTE	383541		195762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14861		
Total Immobilisations financières		5693097		1780966
Total Général		5941476		1780966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11568	7462496
Total Général			11568	7710875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68922	46704		115626
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843	2854		4697
AMORTISSEMENTS Total Général	70765	49558		120323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		219400		219400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		219400		219400
TOTAL GENERAL	30000	219400		249400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4566283	-3784		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	673135			
T. V. A.	29001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90675			
Charges constatées d’avance	1090675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7002241	2369860	4632381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1323036	1323036		
Personnel et comptes rattachés	19390	19390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42552	42552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164263	164263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6991404	6991404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87600	87600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8628245	8628245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel