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BILAN MELLICK ENGINEERING 2016 Siren 514312073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	233518	68922	164596	211299
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13680	1733	11947	
Autres immobilisations corporelles	1181	110	1071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2833899		2833899	2833899
Créances rattachées à des participations	2812678		2812678	1961483
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46520		46520	31964
TOTAL (I)	5941476	70765	5870711	5038645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2509902		2509902	3591886
Avances et acomptes versés sur commandes				47751
Clients et comptes rattachés	330027		330027	156067
Autres créances	456733		456733	575102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60985		60985	162095
Charges constatées d’avance	642914		642914	774820
TOTAL (II)	4000561		4000561	5307720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9942038	70765	9871272	10346365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143020		139000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125202		48825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195762		80396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243983		3048221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7		7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4976381		4934244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426138		2140568	
Dettes fiscales et sociales	190826		218437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6593351		7293307	
(V)	3938		4836	
TOTAL GENERAL (I à V)	9871272		10346365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6593351		7293307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5936613		5936613	4111828
Production vendue biens				
Production vendue services	655000		655000	590000
Chiffres d’affaires nets	6591613		6591613	4701828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23749	10192
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			6615364	4712023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4588807	5177892
Variation de stock (marchandises)			1081984	-1235962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74202	149992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372261	158164
Impôts, taxes et versements assimilés			32136	12015
Salaires et traitements			214272	327751
Charges sociales			65736	116750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48936	22219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6508334	4728821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107029	-16798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46520	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	271
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			2663	1248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49588	33482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105483	92886
Différences négatives de change			831	938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106315	93823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56727	-60341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50303	-77139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2386		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41997		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1073		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146532		-157894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6705876		4745505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6510114		4665109	
BENEFICE OU PERTE	195762		80396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				54861
Total Immobilisations financières		4827346		870133
Total Général		5060864		924994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	14861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4381	5693097
Total Général			44381	5941476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22219	46704		68922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2232	389	1843
AMORTISSEMENTS Total Général	22219	48936	389	70765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2812678			
Prêts				
Autres immobilisations financières	46520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264077			
T. V. A.	22410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170247			
Charges constatées d’avance	642914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4288872	1429674	2859198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7	7		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426138	1426138		
Personnel et comptes rattachés	8231	8231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16057	16057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164600	164600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1938	1938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4976381	4976381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6593351	6593351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel