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BILAN MAGA 2016 Siren 514342021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191584	174225	17359	
Autres immobilisations corporelles	282479	161935	120543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450		28450	
TOTAL (I)	510514	336160	174353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166849		166849	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35609	1290	34319	
Autres créances	43643		43643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199985		199985	
Charges constatées d’avance	8132		8132	
TOTAL (II)	454219	1290	452929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964734	337450	627283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135310			
Dettes fiscales et sociales	64699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4212			
Autres dettes	252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3962099		3962099	
Production vendue biens				
Production vendue services	14887		14887	
Chiffres d’affaires nets	3976987		3976987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5212	
Autres produits			1867	
Total des produits d’exploitation (I)			3984066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3202298	
Variation de stock (marchandises)			6205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311217	
Impôts, taxes et versements assimilés			27221	
Salaires et traitements			234549	
Charges sociales			66802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2317	
Total des charges d’exploitation (II) 			3896461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3993811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3911202			
BENEFICE OU PERTE	82609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		445403		55791
Total Immobilisations financières		36450		
Total Général		481853		55791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		27130		
Total Immobilisations corporelles		27130		474064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36450
Total Général		27130		510514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292134	44026		336160
AMORTISSEMENTS Total Général	292134	44026		336160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1290			1290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1290			1290
TOTAL GENERAL	1290			1290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450			
Clients douteux ou litigieux	1786			
Autres créances clients	33823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14631			
T. V. A.	10323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14695			
Charges constatées d’avance	8132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115835	87385	28450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47919	18973	28946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135310	135310		
Personnel et comptes rattachés	27817	27817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25325	25325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1344	1344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10056	10056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4212	4212		
Groupe et associés	3327	3327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255565	226619	28946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43881			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10447			
Location, charges locatives et de copropriété	94288			
Personnel extérieur à l’entreprise	324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311217			
Taxe professionnelle	11599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27221			
Montant de la TVA. collectée	350107			
Total TVA. déductible sur biens et services	335291			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9