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BILAN HOLDING DEVELOPPEMENT HUMBERT ET ASSOCIES 2018 Siren 514395789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1212	398	813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	49851
Créances rattachées à des participations	635606		635606	927587
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	639818	398	639420	977437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201225		201225	200122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25957		25957	23190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348414		348414	108435
Charges constatées d’avance	1840		1840	6214
TOTAL (II)	577435		577435	337961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217253	398	1216855	1315398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1271500		1271500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8130		8130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127150		127150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-268652		-192823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68647		-75828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069481		1138128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131415		140236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2855		12808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122		3078	
Dettes fiscales et sociales	11981		11148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147374		167270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216855		1315398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25195		36090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1103	-126266
Autres achats et charges externes			10009	131202
Impôts, taxes et versements assimilés			420	298
Salaires et traitements			68167	24519
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			77891	29988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77891	-29988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11672	16254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1111	198
Reprises sur provisions et transferts de charges			367779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380562	16452
Dotations financières sur amortissements et provisions				2
Intérêts et charges assimilées			368	3555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368318	5650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12244	10801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65647	-19186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13000		46642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13000		56642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		-56642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390562		16452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459210		92280	
BENEFICE OU PERTE	-68647		-75828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1212
Total Immobilisations financières		1345217		64685
Total Général		1345217		65897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			771295	638606
Total Général			771295	639818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		398		398
AMORTISSEMENTS Total Général		398		398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367779		367779	
TOTAL GENERAL	377779		377779	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			367779	
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	635606		635606	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25646	25646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310	310		
Charges constatées d’avance	1840	1540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	663403	27797	635606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131379	9200	37623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122	1122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11561	11561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2855	2855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147374	25195	37623	84556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel