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BILAN HELIOS TRANSPORT 2016 Siren 514333251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	21145	1145	20000	20000
Immobilisations corporelles	71272	36272	35000	52248
Immobilisations financières	24555		24555	24555
Total Actif Immobilisé	116972	37417	79555	96803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	140072		140072	164510
Créances – Autres	97785		97785	102108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80075		80075	115059
Caisse				
Charges constatées d’avance	6265		6265	8526
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324197		324197	390203
Total général Actif	441169			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			59960	59960
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1307	1307
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			119097	54998
Résultat de l’exercice			14688	64099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195052	180364
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23660	37781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				572
Fournisseurs et comptes rattachés			88676	73263
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119		
Autres dettes			96366	195025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208701	306642
Total général Passif			403753	487006
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1265935		1545106	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24589		17856	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1290525		1562962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	96093			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	496937		581665	
(dont taxe professionnelle)	2412			
Impôts, taxes et versements assimilés	15679		12343	
Rémunérations du personnel 	543305		626402	
Charges sociales	167015		169934	
Dotations aux amortissements	22514		16044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14103		14005	
Total des charges d’exploitation	1259554		1420393	
Résultat d’exploitation	30971		142568	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14502			
Charges financières	1242		680	
Charges exceptionnelles	29543		75004	
Impôts sur les bénéfices			2785	
Bénéfice ou perte	14688		64099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131263			
Effectif moyen du personnel	27			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7688	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132194	
Total Immobilisations (Augmentations)			7688	
Total Immobilisations (Diminutions)			22910	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2422	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4078	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131263	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel