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BILAN CAMPING LE ROTJA 2017 Siren 514383058				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3291	522	2769	12
Immobilisations corporelles	56310	27487	28823	22752
Immobilisations financières	4261		4261	4208
Total Actif Immobilisé	63862	28009	35853	26972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9708		9708	
Créances – Autres	2820		2820	2005
Valeurs mobilières de placement	219		219	219
Disponibilités	54544		54544	41548
Caisse				
Charges constatées d’avance	2328		2328	3579
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69618		69618	47351
Total général Actif	133480	27342		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			41434	41434
Report à nouveau			-7360	-11461
Résultat de l’exercice			27996	4100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66471	38474
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11855	17625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	500
Fournisseurs et comptes rattachés			9097	10832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17748	6891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39000	35848
Total général Passif			105471	74323
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5838	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30900		27342	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134847		99643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165777		127065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12920		12276	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68443		78150	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	512		411	
Rémunérations du personnel 	43031		25022	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6315		6251	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1510		103	
Total des charges d’exploitation	132731		122213	
Résultat d’exploitation	33046		4852	
Produits financiers	55		46	
Produits exceptionnels			220	
Charges financières	356		526	
Charges exceptionnelles	1092		492	
Impôts sur les bénéfices	3657			
Bénéfice ou perte	27996		4100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2896	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9087	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3160	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			54	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48666	
Total Immobilisations (Augmentations)			15196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel