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BILAN UN PEU DE CI UN PEU DE CA 2021 Siren 514231794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71000		71000	71000
Immobilisations incorporelles – Autres	9561	3746	5815	39
Immobilisations corporelles	98635	34782	63853	72681
Immobilisations financières	556		556	76
Total Actif Immobilisé	179752	38528	141223	143796
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	152596	9013	143584	185482
Avances et acomptes versés sur commandes	831		831	786
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10101		10101	8990
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13453		13453	71634
Caisse				
Charges constatées d’avance	1433		1433	1551
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178414	9013	169401	268443
Total général Actif	358166	293242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			33200	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1488	744
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20867	1440
Résultat de l’exercice			-31282	41371
Provisions réglementées			450	
Total des capitaux propres - Total I			24722	83554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			175507	93606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12003	24442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90793		
Autres dettes			98393	210637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			285903	328685
Total général Passif			310625	412239
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			145501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6944	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	256955		293242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			8	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	1865		4770	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258820		299519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109239		123713	
Variation de stock (marchandises)	41898		7560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	881		1230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67017		73607	
(dont taxe professionnelle)	1271			
Impôts, taxes et versements assimilés	1911		2711	
Rémunérations du personnel 	45046		53555	
Charges sociales	11598		11562	
Dotations aux amortissements	9517		8570	
Dotations aux provisions			9013	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1290		921	
Total des charges d’exploitation	288397		292442	
Résultat d’exploitation	-29576		7077	
Produits financiers	193		51	
Produits exceptionnels	1480		45007	
Charges financières	3378		3804	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices			6930	
Bénéfice ou perte	-31282		41371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51372			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6465	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			479	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172807	
Total Immobilisations (Augmentations)			6944	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51372	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel