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BILAN THEOREME INGENIERIE 2017 Siren 514293349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15136	15136		113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235860	53077	182784	198210
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80059	65585	14475	19749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15030		15030	15030
TOTAL (I)	346086	133798	212288	233102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1285667	242866	1042800	880318
Autres créances	4261		4261	31378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	794572		794572	682800
Charges constatées d’avance	4300		4300	2860
TOTAL (II)	2088949	242866	1846082	1597506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435035	376664	2058371	1830608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9800		9800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	651583		532256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164382		119327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100765		936383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506614		588861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	921		1095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61585		15161	
Dettes fiscales et sociales	352716		280959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5642		5642	
Autres dettes	30128		2508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957606		894226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058371		1830608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541820		387856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1850337	225768	2076105	1530024
Chiffres d’affaires nets	1850337	225768	2076105	1530024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3448	19763
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2080553	1549787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628476	459735
Impôts, taxes et versements assimilés			40834	24389
Salaires et traitements			677036	571616
Charges sociales			277768	229074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20188	22837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	42866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1844302	1350517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236251	199269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			895	770
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			895	1185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11533	21039
Différences négatives de change			42	46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11575	21085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10680	-19900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225571	179369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23666		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28166		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4925		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23242		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84431		59752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109615		1551322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945232		1431995	
BENEFICE OU PERTE	164382		119327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3448		19763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15919		
Total Immobilisations corporelles		360438		1726
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		383857		1726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			783	15136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46245	315920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			47028	338556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15806	113	783	15136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142479	20075	43892	118661
AMORTISSEMENTS Total Général	158285	20188	44675	133798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42866	200000		242866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42866	200000		242866
TOTAL GENERAL	42866	200000		242866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15030			
Clients douteux ou litigieux	242866			
Autres créances clients	1042800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309257	1294227	15030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506372	90586	391311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61585	61585		
Personnel et comptes rattachés	51217	51217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69772	69772		
Impôts sur les bénéfices	11787	11787		
T.V.A.	193030	193030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26909	26909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5642	5642		
Groupe et associés	921	921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30128	30128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957606	541820	391311	24475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215828		102804	
Location, charges locatives et de copropriété	88933		80816	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38820		16255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284895		259860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628476		459735	
Taxe professionnelle	9170		1174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31664		23215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40834		24389	
Montant de la TVA. collectée	370045		209996	
Total TVA. déductible sur biens et services	53136		39122	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13