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BILAN SOBCAL TOULOUSAINE 2020 Siren 514231505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108665	108665		258
Fonds commercial	1664588		1664588	1664588
Autres immobilisations incorporelles	302988	214374	88614	126487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137359		137359	137359
Constructions	1885718	1176423	709295	820781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259939	160576	99363	84289
Autres immobilisations corporelles	2021819	1639275	382544	586902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824359		824359	825109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	7210435	3299314	3911121	4250774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1876647		1876647	1973692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5443347	1845280	3598067	5386851
Autres créances	2327622		2327622	2509915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5741025		5741025	4143532
Charges constatées d’avance	76558		76558	47295
TOTAL (II)	15465199	1845280	13619919	14061286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22675633	5144593	17531040	18312060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4727590		7114048	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	724978		2613542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5672569		9947590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4642012		1183715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5002192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182444		5207861	
Dettes fiscales et sociales	234806		1055538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797018		870302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11858471		8317416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17531040		18312060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5002192			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17809625		17809625	31103420
Production vendue biens				
Production vendue services	90974		90974	130608
Chiffres d’affaires nets	17900598		17900598	31234028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224825	12634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			882806	529543
Autres produits			12666	12088
Total des produits d’exploitation (I)			19020896	31788293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12551156	22054962
Variation de stock (marchandises)			97045	-212033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2175103	2986118
Impôts, taxes et versements assimilés			179203	283557
Salaires et traitements			1135807	1395411
Charges sociales			311929	521599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1137864	1099173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33864	28675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141879	67528
Total des charges d’exploitation (II) 			17763849	28224990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1257047	3563303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15850	14545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15850	17264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20127	27087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20127	27087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4277	-9822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1252770	3553480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21810		1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116292		6083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47053		228800	
Total des produits exceptionnels (VII)	185155		236284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500548		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18008		21285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518556		21640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333401		214644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194390		1154582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19221900		32041841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18496922		29428299	
BENEFICE OU PERTE	724978		2613542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076241		
Total Immobilisations corporelles		4252824		119715
Total Immobilisations financières		830109		
Total Général		7159174		119715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2076241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67704	4304834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	829359
Total Général			68454	7210435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284908	38132		323040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2623492	406933	54151	2976274
AMORTISSEMENTS Total Général	2908400	445065	54151	3299314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47053		47053	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1931823	726662	813206	1845280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1931823	726662	813206	1845280
TOTAL GENERAL	1978876	726662	860259	1845280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726662	391030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47053	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5443347	5326548	116799	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175671	175671		
Impôts sur les bénéfices	151424	151424		
T. V. A.	172735	172735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232924	232924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594291	1594291		
Charges constatées d’avance	76558	76558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7852527	7730728	121799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4003234	4003234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638778	286953	351826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182444	1182444		
Personnel et comptes rattachés	62664	62664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55819	55819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85990	85990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30333	30333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5002192	5002192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797018	797018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11858471	11506646	351826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel