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BILAN SOBCAL TOULOUSAINE 2017 Siren 514231505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105837	99694	6143	14048
Fonds commercial	1664588		1664588	1664588
Autres immobilisations incorporelles	302988	100754	202234	240108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137359		137359	137359
Constructions	1818107	769235	1048872	1140197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121367	64123	57244	53018
Autres immobilisations corporelles	1806658	1219052	587606	677022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	819959		819959	327338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	6781862	2252857	4529005	4258678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1651547	7319	1644228	1548203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6768590	2380662	4387928	4346307
Autres créances	1934268		1934268	1558003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3419324		3419324	2288674
Charges constatées d’avance	56296		56296	58958
TOTAL (II)	13830025	2387981	11442044	9800144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20611888	4640838	15971050	14058822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5213224		4117904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577467		1495320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7010691		5833224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275853		117053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275853		117053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2328443		2304466	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5088672		4725703	
Dettes fiscales et sociales	605432		519738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661959		558639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8684506		8108545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15971050		14058822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7066491		6388444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25900574		25900574	23787116
Production vendue biens				
Production vendue services	157692		157692	142861
Chiffres d’affaires nets	26058266		26058266	23929977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20639	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307493	232499
Autres produits			1300	4336
Total des produits d’exploitation (I)			26387698	24168112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18103644	16944707
Variation de stock (marchandises)			-93844	-341407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2444762	2276821
Impôts, taxes et versements assimilés			250850	251628
Salaires et traitements			1308027	1207860
Charges sociales			488966	462325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551145	472793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			760607	558278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49161	59866
Total des charges d’exploitation (II) 			23863318	21892872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2524381	2275240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6596	6300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6918	6300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46485	57486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46485	57486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39568	-51186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2484813	2224054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12052		566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30883		8150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53240	
Total des produits exceptionnels (VII)	42935		61956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20596		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29981		2157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158800		75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209378		77502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166443		-15546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	740903		713188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26437551		24236368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24860084		22741048	
BENEFICE OU PERTE	1577467		1495320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145220		153511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2055988		17425
Total Immobilisations corporelles		3622011		341408
Total Immobilisations financières		332338		492621
Total Général		6010337		851454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2073413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79928	3883490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824959
Total Général			79928	6781862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137245	63203		200448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1614414	487942	49947	2052409
AMORTISSEMENTS Total Général	1751659	551145	49947	2252857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275853
Total Provisions pour risques et charges	117053	158800		275853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9500	7319	9500	7319
Sur comptes clients	1780147	753288	152773	2380662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1789647	760607	162273	2387981
TOTAL GENERAL	1906700	919407	162273	2663834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760607	162273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6768590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50033			
T. V. A.	42058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742031			
Charges constatées d’avance	56296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8764154	8417936	346218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3319	3319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2325124	707110	1426346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5088672	5088672		
Personnel et comptes rattachés	129796	129796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133779	133779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261242	261242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80614	80614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661959	661959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8684506	7066491	1426346	191669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel