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BILAN SOBCAL TOULOUSAINE 2016 Siren 514231505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88412	74364	14048	701
Fonds commercial	1664588		1664588	1394588
Autres immobilisations incorporelles	302988	62880	240108	277981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137359		137359	137359
Constructions	1772452	632255	1140197	1180404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95924	42905	53018	31365
Autres immobilisations corporelles	1616276	939254	677022	536813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327338		327338	327338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	6010337	1751659	4258678	3891549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1557703	9500	1548203	1211296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6126454	1780147	4346307	3840401
Autres créances	1558003		1558003	1269300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2288674		2288674	1760671
Charges constatées d’avance	58958		58958	80062
TOTAL (II)	11589791	1789647	9800144	8161730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17600128	3541306	14058822	12053278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4117904		2746134	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1495320		1371770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5833224		4337904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117053		95293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117053		95293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2304466		2505971	
Emprunts et dettes financières divers (4)			314976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4725703		3743956	
Dettes fiscales et sociales	519738		567739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558639		487438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8108545		7620082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14058822		12053278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6388444		5769994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23787116		23787116	20758604
Production vendue biens				
Production vendue services	142861		142861	143797
Chiffres d’affaires nets	23929977		23929977	20902401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	2534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232499	280262
Autres produits			4336	22543
Total des produits d’exploitation (I)			24168112	21207741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16944707	14568296
Variation de stock (marchandises)			-341407	-87564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2276821	1950910
Impôts, taxes et versements assimilés			251628	202048
Salaires et traitements			1207860	977767
Charges sociales			462325	363422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472793	367690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558278	607842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59866	17525
Total des charges d’exploitation (II) 			21892872	18967935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2275240	2239805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6300	6300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6300	6300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57486	76888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57486	76888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51186	-70588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2224054	2169217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566		4990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8150		7160	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53240			
Total des produits exceptionnels (VII)	61956		12150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		148533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2157		10305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000		1440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77502		160279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15546		-148129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	713188		649318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24236368		21226191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22741048		19854421	
BENEFICE OU PERTE	1495320		1371770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153511		238691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1753305		302683
Total Immobilisations corporelles		3113670		539396
Total Immobilisations financières		332338		
Total Général		5199313		842079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2055988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31055	3622011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332338
Total Général			31055	6010337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80036	57209		137245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227729	415583	28898	1614414
AMORTISSEMENTS Total Général	1307765	472793	28898	1751659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117053
Total Provisions pour risques et charges	95293	75000	53240	117053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000	9500	5000	9500
Sur comptes clients	1305357	548778	73988	1780147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1310357	558278	78988	1789647
TOTAL GENERAL	1405650	633278	132228	1906700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558278	78988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000	53240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6126454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1518468			
Charges constatées d’avance	58958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7748414	7743414	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3201	3201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2301265	581163	1423297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4725703	4725703		
Personnel et comptes rattachés	121245	121245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137352	137352		
Impôts sur les bénéfices	4749	4749		
T.V.A.	188930	188930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67462	67462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558639	558639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8108545	6388444	1423297	296805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel