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BILAN SARL BIOCOOP FAUBOURG MACHE 2019 Siren 514209204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	2650		
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195297	148834	46464	
Autres immobilisations corporelles	261149	187864	73285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69497		69497	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	131		131	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22325		22325	
TOTAL (I)	711049	339347	371702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3243		3243	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58817		58817	
Avances et acomptes versés sur commandes	24425		24425	
Clients et comptes rattachés	33438		33438	
Autres créances	129110		129110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	175793		175793	
Charges constatées d’avance	17876		17876	
TOTAL (II)	442802		442802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153851	339347	814504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3			
Subventions d’investissement	140			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293851			
Dettes fiscales et sociales	80287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3182676	390987	3573664	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3182676	390987	3573664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5977	
Autres produits			976	
Total des produits d’exploitation (I)			3580617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2450554	
Variation de stock (marchandises)			65781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1821	
Autres achats et charges externes			540689	
Impôts, taxes et versements assimilés			13019	
Salaires et traitements			339531	
Charges sociales			99403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7188	
Total des charges d’exploitation (II) 			3580853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3580870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3580867			
BENEFICE OU PERTE	3			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162650		
Total Immobilisations corporelles		422140		34306
Total Immobilisations financières		91657	296	
Total Général		676448	296	34306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91953
Total Général				711049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650			2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288396	48301		336697
AMORTISSEMENTS Total Général	291046	48301		339347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22325		22325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33438	33438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2160	2160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30260	30260		
T. V. A.	40430	40430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	148	148		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56112	56112		
Charges constatées d’avance	17876	17876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202749	180424	22325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78413	30635	47778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293851	293851		
Personnel et comptes rattachés	45626	45626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25013	25013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7366	7366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2282	2282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48866	48866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701	701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502118	454340	47778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47778			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	912			
Location, charges locatives et de copropriété	141851			
Personnel extérieur à l’entreprise	127321			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540689			
Taxe professionnelle	9287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	253513			
Total TVA. déductible sur biens et services	384764			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel